मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 8 अक्टूबर 2026 को घटकर ₹12.49 हो गई

मुख्य टेकअवे:

• मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 अक्टूबर 2026 को ₹12.49 का एनएवी दर्ज किया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 2.32% कम हो गया.
• इसका सत्यापित एक वर्ष का रिटर्न 8.20% था, लेकिन मान्य तीन वर्ष और पांच वर्ष का CAGR उपलब्ध नहीं था क्योंकि स्कीम ने उन अवधियों को पूरा नहीं किया था.
• लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹5,717 करोड़ की एसेट और 0.7% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.
• वेल्सपन कॉर्प 2.77% की सबसे बड़ी प्रदर्शित इक्विटी होल्डिंग थी, जिसमें पोर्टफोलियो के 2.37% के लिए टीआरईपीएस अलग से जिम्मेदार था.

मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 अक्टूबर 2026 के लिए ₹12.49 का एनएवी रिकॉर्ड किया. प्राइमरी 5paisa डिस्प्ले में 2.32% की एक दिन की गिरावट दिखाई गई. उसी तिथि के लिए इसकी परफॉर्मेंस टेबल में 8.20% का एक वर्ष का रिटर्न दर्ज किया गया है, जो दैनिक वैल्यूएशन में बदलाव के साथ लंबी ऐतिहासिक माप प्रदान करता है. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस 

उपलब्ध परफॉर्मेंस हिस्ट्री तीन वर्ष या पांच वर्ष के CAGR को सपोर्ट नहीं करती है. स्कीम ने उन अवधियों को पूरा नहीं किया था, इसलिए उन खिड़कियों के लिए मान्य वार्षिक रिटर्न उपलब्ध नहीं थे. न तो कम अवधि का परफॉर्मेंस और न ही शुरुआत से मिलने वाला रिटर्न पूर्ण तीन या पांच वर्ष के रिकॉर्ड के लिए बदला जा सकता है.

वेल्सपन कॉर्प का खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 2.77% था और यह सबसे बड़ी प्रदर्शित इक्विटी पोजीशन थी. करूर वैश्य बैंक 2.33%, किर्लोस्कर ऑयल इंजन 2.24% और डॉ लाल पैथलैब्स 2.18% का प्रतिनिधित्व करता है. टीआरईपीएस अलग से 2.37 % पर दिखाई दे रहा है. यह लिस्टेड कंपनी या इक्विटी होल्डिंग के बजाय मनी-मार्केट लिक्विडिटी एक्सपोज़र है.

संयुक्त रूप से, इन पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री में पोर्टफोलियो का 11.89% प्रतिनिधित्व किया गया है, जिसमें टीआरईपी शामिल हैं. इसलिए यह आंकड़ा चार इक्विटी होल्डिंग को एक लिक्विडिटी एलोकेशन के साथ जोड़ता है. इसे पांच सबसे बड़े स्टॉक का वजन नहीं बताया जाना चाहिए. चुनी गई प्रविष्टियां भी प्रत्येक उद्योग में पूरी इक्विटी एलोकेशन या कुल एक्सपोज़र स्थापित नहीं करती हैं.

नवीनतम दिखाए गए स्नैपशॉट में एसेट ₹5,717 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.7% था. प्राइमरी कार्ड में ₹99 की न्यूनतम SIP और ₹5,000 की न्यूनतम एकमुश्त राशि दर्ज की गई है. ये सहायक आंकड़े स्रोत की प्रेजेंटेशन को बनाए रखते हैं और स्वतंत्र रूप से NAV वैल्यूएशन की तिथि निर्धारित नहीं किए जाते हैं.

इस स्कीम का उद्देश्य मुख्य रूप से स्मॉल-कैप स्टॉक के माध्यम से पूंजी में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें अन्य इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ की संभावना होती है. रिडेम्पशन की शर्तों में 365 दिनों के भीतर आवंटित यूनिट के 15% तक शून्य एक्जिट लोड प्रदान किया गया. एक वर्ष के भीतर उस अलाउंस से अधिक रिडेम्पशन पर 1% लगा, जिसमें एक वर्ष के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं था. शॉर्ट ऑपरेटिंग हिस्ट्री उपलब्ध परफॉर्मेंस तुलनाओं को सीमित करता है और लापता रिटर्न का अनुमान लगाने को उचित नहीं बनाता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.