मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 नवंबर 2026 को ₹12.54 तक पहुंच गया; 4.57% पर एक वर्ष का रिटर्न

मुख्य टेकअवे

• मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 9 नवंबर, 2026 को ₹12.54 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन के दिन 0.67% बढ़ गया.
• फंड का उपलब्ध ऐतिहासिक एक वर्ष का रिटर्न 4.57% था, जबकि मान्य तीन वर्ष और पांच वर्ष का सीएजीआर उपलब्ध नहीं था क्योंकि स्कीम ने उन अवधियों को पूरा नहीं किया था.
• 0.68% के प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात के साथ मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹5,819 करोड़ था, और वेल्सपन कॉर्प 2.86% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर 2026 को ₹12.54 की नेट एसेट वैल्यू दर्ज की. प्राइमरी NAV कार्ड में 0.67% की दैनिक वृद्धि हुई है.

स्कीम का अपेक्षाकृत छोटा ऑपरेटिंग इतिहास इसकी परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में एक महत्वपूर्ण अंतर है. लेटेस्ट उपलब्ध फंड स्नैपशॉट में लगभग एक वर्ष की फंड आयु का संकेत दिया गया है.

इसका एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न 4.57 % था. हालांकि, फंड ने पूरी तीन वर्ष या पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं की थी, जिससे उन अवधि के लिए मान्य कैगर उपलब्ध नहीं थे.

तीन वर्ष या पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न एक वर्ष के आंकड़े को अलग करके या अपनी स्थापना के बाद की परफॉर्मेंस को गणितीय रूप से बढ़ाकर स्थापित नहीं किया जा सकता है.

लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो में वेल्सपन कॉर्प को 2.86% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग के रूप में दिखाया गया है.

TREPS ने 2.82% का प्रतिनिधित्व किया, जिससे यह एक और महत्वपूर्ण प्रकट किया गया आवंटन बन गया. यह लिस्टेड इक्विटी पोजीशन की बजाय शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र है.

किर्लोस्कर ऑयल इंजन में 2.53% हिस्सेदारी है, इसके बाद ब्लूस्टोन ज्वेलरी में 2.33% और डॉ लाल पैथलैब्स में 2.30% हिस्सेदारी है.

ये होल्डिंग कई बिज़नेस गतिविधियों के एक्सपोज़र को दर्शाती हैं, हालांकि प्रदर्शित एंट्री पोर्टफोलियो के केवल एक हिस्से को दर्शाती हैं.

मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹5,819 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था.

प्रदर्शित न्यूनतम SIP राशि ₹99 थी, जबकि न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

प्रकाशित जोखिम आंकड़ों में 5.69 का अल्फा, 0.79 का बीटा, 5.50 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.32 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

इन आंकड़ों को लॉन्ग-टर्म वार्षिक रिटर्न रिकॉर्ड से अलग किया जाना चाहिए, जिसके लिए संबंधित ऐतिहासिक ऑपरेटिंग अवधि की आवश्यकता होती है.

स्कीम के स्मॉल-कैप वर्गीकरण और सीमित प्रदर्शन का इतिहास, दोनों ही इसके प्रकाशित एनएवी और सहायक फंड की जानकारी की व्याख्या करने के लिए प्रासंगिक हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.