मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 अक्टूबर को 1.07% से ₹12.54; 10.21% पर 1-वर्ष का रिटर्न

मुख्य टेकअवे:

• मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 15 अक्टूबर 2026 को ₹12.54 का सटीक NAV दर्ज किया गया, जो 1.07% कम हो गया मूल्यांकन के दिन के दौरान.
• स्कीम का एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न 10.21 % था, जबकि मान्य तीन और पांच वर्ष का CAGR उपलब्ध नहीं है क्योंकि फंड ने उन अवधियों को पूरा नहीं किया है.
• वेल्सपन कॉर्प 2.86% की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन थी, जो 2.82% की तुलना में टीआरईपीएस से कम है; टीआरईपीएस इक्विटी होल्डिंग की बजाय मनी मार्केट एक्सपोज़र है.

मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 15 अक्टूबर 2026 को ₹12.54 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 1.07% कम हो गया. सटीक तिथि और NAV 5paisa प्राइमरी कार्ड पर उपलब्ध थे, इसलिए उस स्रोत द्वारा प्रदर्शित दो-दिसों की सटीकता बनाए रखी गई है. 

यह स्कीम तुलनात्मक रूप से नई है और इसने पूरी तीन वर्ष या पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं की है. तदनुसार, किसी तीन वर्ष या पांच वर्ष के सीएजीआर का अनुमान या कम अवधि या शुरू होने के बाद के डेटा से अलग नहीं किया जाना चाहिए. 5paisa परफॉर्मेंस सेक्शन ने 10.21% का एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न रिपोर्ट किया, जबकि प्रदर्शित अधिकतम अवधि 14.94 थी.

मुख्य स्कीम कार्ड ने फंड का आकार लगभग ₹5,819 करोड़, 0.70% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो, ₹99 की न्यूनतम SIP और ₹5,000 का न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट सूचीबद्ध किया. पोर्टफोलियो में, वेल्सपन कॉर्प 2.86% की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री थी. TREPS ने 2.82% का अनुसरण किया, लेकिन यह लिस्टेड इक्विटी के बजाय शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोज़र को दर्शाता है. किर्लोस्कर ऑयल इंजन में 2.53%, ब्लूस्टोन ज्वेलरी में 2.33% और डॉ लाल पैथलैब्स में 2.30% हिस्सेदारी है.

टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो स्नैपशॉट का 12.84% दर्शाती है. 5paisa द्वारा प्रदर्शित ऐतिहासिक रिस्क आंकड़ों में 5.41 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.78 का बीटा और 0.58 का शार्प रेशियो शामिल हैं. स्कीम के शॉर्ट ऑपरेटिंग हिस्ट्री को देखते हुए, संबंधित अवधि पूरी होने तक लंबी अवधि के CAGR फील्ड खाली रहने चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.