मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर को ₹12.80 तक गिर गया; 1-वर्ष का रिटर्न 8.69% पर

मुख्य टेकअवे

• मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर 2026 को 2.25% घटकर ₹12.80 हो गई.
• स्कीम का नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 8.69 % था; इसने अभी तक मान्य तीन वर्ष या पांच वर्ष के CAGR के लिए पर्याप्त इतिहास पूरा नहीं किया है.
• फंड का आकार लगभग ₹5,717 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.67% था.
• वेल्सपन कॉर्प 2.77% की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग थी, जबकि टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री 11.89% थी.

मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 15 सितंबर 2026 को 2.25% घटकर ₹12.80 हो गई. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 8.69 % था. क्योंकि इस स्कीम का संचालन इतिहास केवल एक वर्ष है, इसलिए उपलब्ध परफॉर्मेंस रिकॉर्ड इस 20-स्कीम यूनिवर्स के अधिकांश फंड की तुलना में काफी कम होता है. 

तीन वर्ष का मान्य सीएजीआर अभी तक उपलब्ध नहीं है क्योंकि स्कीम ने तीन पूरे वर्ष पूरे नहीं किए हैं. यह पांच वर्ष के सीएजीआर पर भी लागू होता है. कोई भी शुरुआत से मिलने वाला रिटर्न एक अलग उपाय है और इसे ट्रेलिंग अवधि के लिए नहीं बदला जाना चाहिए, विशेष रूप से जब ऑपरेटिंग हिस्ट्री इस छोटी रहती है.

यह फंड लगभग ₹5,717 करोड़ का प्रबंधन करता है और 0.67% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात प्रदान करता है. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹99 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी. एयूएम और पोर्टफोलियो दोनों ही महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं क्योंकि एक अपेक्षाकृत युवा स्कीम अपने एसेट बेस का निर्माण जारी रखती है.

वेल्सपन कॉर्प 2.77% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी. TREPS ने एक और 2.37% का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन यह स्टॉक की बजाय मनी-मार्केट एलोकेशन है. करूर वैश्य बैंक का योगदान 2.33%, किर्लोस्कर ऑयल इंजन 2.24% और डॉ लाल पैथलैब्स 2.18% है. TREPS सहित, इन पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री में एक साथ पोर्टफोलियो का 11.89% प्रतिनिधित्व किया गया, जिससे अन्य होल्डिंग और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में 88.11% छूट गई.

उपलब्ध ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 0.78 का बीटा, 5.46 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 7.69 का अल्फा और 0.71 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये उपाय तुलनात्मक रूप से छोटी ऐतिहासिक निरीक्षण अवधि पर आधारित हैं क्योंकि फंड खुद अपेक्षाकृत नया है. एक्जिट-लोड की शर्तें क्वालिफाइंग रिडेम्पशन पर लागू 1% चार्ज से पहले लोड के बिना निर्दिष्ट फर्स्ट-इयर यूनिट अलाउंस की अनुमति भी देती हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.