मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 23 सितंबर को ₹13.15 तक पहुंच गया; 1-वर्ष का रिटर्न 11.77% पर

मुख्य टेकअवे:

• मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 सितंबर 2026 को ₹13.15 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.73% की वृद्धि है.
• फंड का उपलब्ध एक वर्ष का रिटर्न 11.77 % था. क्योंकि स्कीम ने तीन या पांच वर्ष पूरे नहीं किए थे, इसलिए उन अवधियों के लिए मान्य CAGR उपलब्ध नहीं थे और उन्हें शुरुआत से ही परफॉर्मेंस से बदला नहीं गया था.
• वेल्सपन कॉरपोरेशन, टीआरईपीएस, करूर वैश्य बैंक, किर्लोस्कर ऑयल इंजन और डॉ लाल पैथलैब्स ने मिलकर हाल ही के पोर्टफोलियो स्नैपशॉट का 11.89% प्रतिनिधित्व किया. TREPS एक कैश-मैनेजमेंट एलोकेशन है, जो वेल्सपन कॉर्प को उन एंट्री में सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग बनाता है.
• यह स्कीम लगभग ₹5,717 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.67% है. न्यूनतम SIP ₹99 थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी.

मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 23 सितंबर 2026 को ₹13.15 पर रहा, जो पिछले मूल्यांकन से 0.73% अधिक है. स्कीम का उपलब्ध एक वर्ष का रिटर्न 11.77% था. क्योंकि इसका संचालन इतिहास केवल एक वर्ष के आसपास है, इसलिए एक मान्य तीन वर्ष या पांच वर्ष का सीएजीआर अभी तक उपलब्ध नहीं है और इसे शुरू होने के बाद से नहीं बदला गया है. 

यह फंड लगभग ₹5,717 करोड़ का प्रबंधन करता है, और इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.67% था. न्यूनतम इन्वेस्टमेंट स्तर मोड के अनुसार अलग-अलग होते हैं: SIP न्यूनतम ₹99 था, जबकि लंपसम न्यूनतम ₹5,000 था.

एक हालिया पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में वेल्सपन कॉर्प 2.77%, टीआरईपीएस 2.37%, करूर वैश्य बैंक 2.33%, किर्लोस्कर ऑयल इंजन 2.24% और डॉ लाल पैथ लैब्स 2.18% पर दिखाया गया है. साथ ही, उन पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री में 11.89% का प्रतिनिधित्व किया गया. TREPS इक्विटी होल्डिंग के बजाय कैश-मैनेजमेंट एलोकेशन है, इसलिए वेल्सपन कॉर्प उस ग्रुप में सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी.

इसी डेटा सेट में 0.78 का बीटा और 0.71 का शार्प रेशियो रिपोर्ट किया गया है. दोनों उपाय एक स्थापित दशक पुरानी स्कीम के मामले की तुलना में काफी कम उपलब्ध इतिहास पर आधारित हैं, जो संदर्भ में आंकड़ों को रखते समय महत्वपूर्ण होते हैं. वे भविष्य में एनएवी परिवर्तनों के अनुमानों के बजाय पिछड़े दृष्टि वाले उपाय बने रहते हैं.

इसलिए 23 सितंबर के लिए, फंड में एक सकारात्मक दैनिक एनएवी मूवमेंट और एक वर्ष का सकारात्मक ऐतिहासिक रिटर्न था, लेकिन इसके पास अभी तक स्टैंडर्ड सीएजीआर की तुलना के लिए आवश्यक ऑपरेटिंग रिकॉर्ड नहीं है. यह अनुपस्थिति किसी भी अवधि के लिए शून्य रिटर्न के बजाय डेटा-हिस्ट्री की सीमा है.

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