मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिडकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर को ₹41.62 तक गिर गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 22.74% पर

मुख्य टेकअवे

• मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिडकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर 2026 को 0.22% घटकर ₹41.62 हो गई.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 12.34%, तीन वर्षों में 22.74% वार्षिक और पांच वर्षों में 19.10% रहा.
• फंड का आकार लगभग ₹18,445 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.92% था.
• एक 97 संचार, इटर्नल, श्रीराम फाइनेंस, PTC इंडस्ट्रीज़ और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने मिलकर पोर्टफोलियो का 25.68% हिस्सा लिया.

मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिडकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर 2026 को 0.22% घटकर ₹41.62 हो गई. स्कीम का एक वर्ष का रिटर्न 12.34 % था. इसका तीन वर्ष का CAGR 22.74% पर काफी अधिक था, जिससे दो ट्रेलिंग अवधियों के बीच 10.40 प्रतिशत-पॉइंट अंतर पैदा हुआ. 

पांच वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 19.10% पर आया. इसलिए तीन वर्ष का सीएजीआर पांच वर्ष के आंकड़े को 3.64 प्रतिशत तक पार कर गया. प्रत्येक अवधि अलग ऐतिहासिक एनएवी से शुरू होती है, जिससे रिटर्न की तुलना उन शुरुआती बिंदुओं और 10 सितंबर 2026 के बीच कैप्चर की गई विशिष्ट मार्केट स्थितियों के प्रति संवेदनशील हो जाती है.

फंड का आकार लगभग ₹18,445 करोड़ था, जिसमें डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.92% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹500 थे. एक लार्ज और मिड-कैप स्कीम के रूप में, पोर्टफोलियो सिंगल-कैप-कैटेगरी फंड के रूप में काम करने के बजाय मार्केट-कैप दोनों सेगमेंट की कंपनियों के लिए अर्थपूर्ण एक्सपोज़र बनाए रखता है.

एक 97 कम्युनिकेशन 6.15% की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग थी. इसके बाद 5.37%, श्रीराम फाइनेंस 4.81%, PTC इंडस्ट्रीज 4.68% और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 4.67% पर. उनका संयुक्त पोर्टफोलियो वजन 25.68% था, जिससे शेष होल्डिंग और अन्य पोर्टफोलियो कंपोनेंट में 74.32% स्प्रेड हुआ. अकेले दो सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में 11.52% का योगदान है.

नवीनतम रिस्क आंकड़ों में 6.22 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 1.17 का बीटा शामिल है. अल्फा 7.80 था और शार्प रेशियो 0.87 था. जब यूनिट को आवंटन से 365 दिनों या उससे पहले रिडीम किया जाता है, तो एग्जिट लोड को 1% पर लिस्ट किया गया था, इसके बाद उस अवधि के बाद शून्य एग्जिट लोड होता है. ये ऐतिहासिक आंकड़े फंड के रिटर्न रिकॉर्ड के संदर्भ को जोड़ते हैं, लेकिन भविष्य में NAV मूवमेंट की दिशा या मात्रा को स्थापित नहीं करते हैं.

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