मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिडकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 19 अक्टूबर 2026 को ₹39.30; 3-वर्ष का सीएजीआर 20.34% पर

मुख्य टेकअवे

• मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिडकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 19 अक्टूबर 2026 को ₹39.30 का एनएवी दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.65% कम है.
• स्कीम का ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 1.97%, तीन वर्षों में 20.34% CAGR और पांच वर्षों में 17.44% CAGR रहा.
• नवीनतम प्रदर्शित एयूएम लगभग ₹19,832 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.91% था.
• वन 97 कम्युनिकेशंस की सबसे बड़ी होल्डिंग 6.11% थी, इसके बाद 4.95% Eternal और PTC इंडस्ट्रीज़ की 4.73% थी.

मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिडकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 के लिए ₹39.30 का NAV दर्ज किया. वैल्यूएशन डे के मुकाबले एनएवी में 0.65% की गिरावट आई, जबकि इसका तीन साल का वार्षिक रिटर्न 20.34% पर दिखाया गया. 

लंबी अवधि के परफॉर्मेंस आंकड़ों में 1.97% का एक वर्ष का रिटर्न, 20.34% का तीन वर्ष का CAGR और 17.44% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया. इसलिए तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न, फंड पेज पर प्रदर्शित आंकड़ों के आधार पर पांच वर्ष के सीएजीआर से 2.90 प्रतिशत अधिक था.

एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹19,832 करोड़ है. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.91% था, और न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹500 थे.

वन 97 कम्युनिकेशंस 6.11% पर सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो पोजीशन थी. इसके बाद 4.95%, PTC इंडस्ट्रीज 4.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 4.60% और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 4.32% पर रही. इन पांच डिस्क्लोज़्ड इक्विटी पोजीशन पोर्टफोलियो के 24.71% को दर्शाती हैं.

पोर्टफोलियो के साथ प्रदर्शित जोखिम आंकड़ों में 8.90 का अल्फा, 1.15 का बीटा, 6.33 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.75 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये उपाय ऐतिहासिक व्यवहार को दर्शाते हैं और भविष्य के अनुमान नहीं हैं.

large-and-mid-cap स्कीम के रूप में, फंड का मैंडेट बड़ी स्थापित कंपनियों और मध्यम आकार के बिज़नेस दोनों को फैलाता है. इसलिए 19 अक्टूबर का एनएवी किसी एक होल्डिंग में मूवमेंट के बजाय स्कीम की एसेट और देयताओं के हिसाब से कुल पोर्टफोलियो के संयुक्त मूल्यांकन को दर्शाता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.