सितंबर 10 के लिए निफ्टी ट्रेड सेटअप: आरएसआई अधिक बिकने वाली स्थितियों का संकेत देता है, प्रमुख लेवल पर फोकस

निफ्टी 50 इंडेक्स में बुधवार को एक और कमजोर सेशन देखने को मिला, क्योंकि बिक्री का दबाव मार्केट पर हावी रहा. इंडेक्स जुलाई 2026 से नीचे के अंतराल के साथ खुला और शुरुआत में दोपहर के सेशन के दौरान रिकवरी का प्रयास किया. हालांकि, रिकवरी उच्च स्तर पर टिकने में विफल रही, और index ने दिन के निचले स्तर पर बंद होने की अपनी गिरावट को फिर से शुरू कर दिया.

निफ्टी 203.60 अंक की गिरावट के साथ 23,431.50 पर समाप्त हुआ, जो दो महीनों से अधिक समय में सबसे तेज़ एक दिन की गिरावट को दर्शाता है. इस गिरावट के साथ, index जून 11 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ.

मार्केट की चौड़ाई कमजोर बनी हुई है

में निफ्टी 50 36 शेयर लाल निशान पर बंद हुए, जबकि 13 शेयर लाल निशान पर बंद हुए और एक शेयर अपरिवर्तित रहा.
NSE पर कुल बाजार की चौड़ाई भी कमजोर थी, जबकि 2,092 शेयरों में गिरावट रही, जबकि 1,481 शेयरों में तेजी रही, जो व्यापक-आधारित बिक्री दबाव को दर्शाता है.

निफ्टी आईटी इंडेक्स में भारी गिरावट आई, जबकि निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.5% से अधिक बढ़ गया

अधिकांश प्रमुख सेक्टोरल इंडाइसेस कम हो गए, जिसमें निफ्टी IT मार्केट में सबसे बड़ी गिरावट के रूप में उभर रहा है. निफ्टी IT index 3.24% गिर गया, इसके बाद निफ्टी रियल्टी 2.23% गिर गया.

हालांकि, कुछ सेक्टर इस ट्रेंड को झुकाने में सफल रहे. निफ्टी मेटल में 1.79% की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी एनर्जी भी पॉजिटिव क्षेत्र में समाप्त हुई. 

निफ्टी टेक्निकल सेटअप कमजोर ट्रेंड को दर्शाता है

निफ्टी ने दैनिक चार्ट पर एक बड़ी बेयरिश कैंडल बनाई, जिसकी विशेषता निम्न उच्च और निम्न निर्माण के साथ डाउनसाइड गैप से होती है. यह लगातार तीसरा सेशन था, और index ने अब 23,600 के आस-पास महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन का उल्लंघन किया है.

अगस्त 26 के उच्च स्तर से, निफ्टी में 947.10 पॉइंट या 3.88% की गिरावट आई है. index वर्तमान में अपने 50-DMA से 3.11% नीचे ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट-टर्म ट्रेंड में निरंतर कमजोरी को दर्शाता है.

इंडेक्स निम्न बॉलिंगर बैंड के बाहर भी बंद है. यह देखते हुए कि इंडेक्स 50-DMA और 8-EMA से बहुत दूर चला गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कीमतें अपने मतलब से काफी दूर चली गई हैं. इससे अगले कुछ सत्रों में शॉर्ट-टर्म मतलब रिवर्ज़न प्रयास की संभावना बढ़ जाती है. हालांकि, व्यापक ट्रेंड कमजोर बना हुआ है क्योंकि index अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से अच्छी तरह से कम ट्रेड कर रहा है.
मोमेंटम इंडिकेटर कमजोरी को दर्शाते रहते हैं. आरएसआई 26.44 है, जो ओवरसोल्ड स्थितियों को दर्शाता है, हालांकि मजबूत डाउनट्रेंड के दौरान ऐसी स्थितियां बनी रह सकती हैं. इस बीच, MACD हिस्टोग्राम बेयरिश मोमेंटम में और विस्तार दिखाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि विक्रेता नियंत्रण बनाए रखते हैं.

निफ्टी के लिए ट्रैक करने के लिए मुख्य लेवल

तेज़ गिरावट और लोअर बोलिंगर बैंड के नीचे बंद होने के कारण, शॉर्ट-टर्म पुलबैक को खारिज नहीं किया जा सकता है. हालांकि, एक अर्थपूर्ण रिवर्सल के लिए निफ्टी को 9 सितंबर को बनाए गए डाउनसाइड गैप जोन को फिर से क्लेम करना होगा, जो 23,572 से 23,623 के बीच होगा.

इस ज़ोन के ऊपर एक निरंतर निकट रहने से रिकवरी का पहला संकेत मिलेगा, जिसमें 8-EMA 23,788 होगा, जो अगले तत्काल प्रतिरोध के रूप में कार्य करेगा.

डाउनसाइड पर, तुरंत सहायता के स्तर 23,311 और 23,172 पर रखे जाते हैं.

विश्वसनीयता प्राप्त करने के किसी भी रिकवरी प्रयास के लिए, index को कम से कम 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए उपरोक्त प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल को बनाए रखना होगा. वर्तमान में, समग्र ट्रेंड स्ट्रक्चर कमजोर बना रहता है, index निम्न उच्च और निम्न निम्न स्तर का क्रम बना रहता है. जब तक इस संरचना में बदलाव नहीं होता है, तब तक ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए और आक्रामक लंबी पोजीशन से बचना चाहिए.