निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 3 नवंबर 2026 को ₹196.56 पर; 5-वर्ष का रिटर्न 17.01% पर

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर 2026 को ₹196.56 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जिससे 0.55% की वृद्धि हुई.
• इस स्कीम में 13.07% का तीन वर्ष का CAGR, 17.01% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 1.53% का एक वर्ष का रिटर्न प्रदर्शित किया गया.
• मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹80,906 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था.
• टीआरईपीएस 2.68% का सबसे बड़ा सार्वजनिक आवंटन था, जबकि टीडी पावर सिस्टम्स 1.88% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर 2026 को ₹196.56 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन के दिन 0.55% बढ़ गया. रिफ्रेश किए गए 5paisa पेज पर ऐतिहासिक परफॉर्मेंस आंकड़ों में 13.07% का तीन वर्ष का CAGR और 17.01% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. एक वर्ष का रिटर्न 1.53 % था.

हाल ही में दिखाए गए स्नैपशॉट के अनुसार फंड ने ₹80,906 करोड़ की एसेट मैनेज की. इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% था. न्यूनतम SIP राशि ₹100 थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

TREPS 2.68% का प्रतिनिधित्व करता है और यह सबसे बड़ा खुलासा किया गया आवंटन था. TREPS एक लिस्टेड इक्विटी कंपनी की बजाय शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र है, इसलिए सबसे बड़ी स्टॉक होल्डिंग का आकलन करते समय इसे अलग से माना जाना चाहिए. TD पावर सिस्टम्स 1.88% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद BHEL 1.77%, HDFC बैंक 1.75% और Apar इंडस्ट्रीज़ 1.74% पर थी.

टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 9.82% दर्शाती है. टॉप वेट का यह तुलनात्मक रूप से वितरित सेट डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग में दिखाई देने वाले व्यापक विविधता को दर्शाता है.

पेज पर रिस्क के आंकड़ों में 1.53 का अल्फा, 5.58 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.86 का बीटा और 0.54 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये आंकड़े भविष्य के NAV मूवमेंट के बजाय ऐतिहासिक पोर्टफोलियो व्यवहार का वर्णन करते हैं.

स्मॉल-कैप पोर्टफोलियो व्यक्तिगत कंपनियों, सेक्टर और मार्केट साइकिल में महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव कर सकते हैं. ₹196.56 का सटीक NAV 3 नवंबर के लिए सत्यापित मूल्यांकन को दर्शाता है, जबकि पोर्टफोलियो वेट, AUM और रिस्क इंडिकेटर लेटेस्ट उपलब्ध सहायक जानकारी हैं और बाद की रिपोर्टिंग अवधि में बदल सकते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.