निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 5 नवंबर 2026 को ₹200.74 पर; पांच वर्ष का सीएजीआर 17.48% पर

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 5 नवंबर 2026 को ₹200.74 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें 0.63% की दैनिक वृद्धि दर्ज की गई.
• स्कीम का ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 4.14% था, तीन वर्षों में 13.83% वार्षिक और पांच वर्षों में 17.48% वार्षिक था.
• रिपोर्ट किए गए फंड का साइज़ ₹80,906 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था.
• टीआरईपीएस का प्रतिनिधित्व 2.68% है, जबकि टीडी पावर सिस्टम्स 1.88% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 5 नवंबर 2026 को ₹200.74 के एनएवी के साथ वैल्यूएशन डे को समाप्त कर दिया गया. 5paisa के प्राइमरी NAV डिस्प्ले में पिछले मूल्यांकन की तुलना में 0.63% की वृद्धि हुई है.

यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट में निवेश करती है. इसका इन्वेस्टमेंट उद्देश्य डेट और मनी-मार्केट सिक्योरिटीज़ के एक्सपोज़र की भी अनुमति देता है.

फंड ने 0.69% के प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात के साथ ₹80,906 करोड़ के मैनेजमेंट के तहत एसेट की रिपोर्ट की. स्कीम पेज पर प्रदर्शित न्यूनतम इन्वेस्टमेंट आंकड़े SIP के लिए ₹100 और एकमुश्त लेनदेन के लिए ₹5,000 थे.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस के आंकड़ों में 4.14% का एक वर्ष का रिटर्न, 13.83% का तीन वर्ष का CAGR और 17.48% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. लंबी अवधि के आंकड़े वार्षिक होते हैं, जबकि एक वर्ष के आंकड़े संबंधित ट्रेलिंग अवधि का वर्णन करते हैं.

डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो में 2.68% टीआरईपी शामिल किए गए हैं, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बजाय शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र को दर्शाता है.

सूचीबद्ध कंपनियों में, TD पावर सिस्टम 1.88%, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स 1.77%, HDFC बैंक 1.75% और अपर इंडस्ट्रीज़ 1.74% के लिए हैं.

टीआरईपीएस सहित इन पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्रीज़ पोर्टफोलियो का 9.82% दर्शाती हैं. अपेक्षाकृत डिस्पर्स्ड इंडिविजुअल इक्विटी वेट, पूरे पोर्टफोलियो की कंसंट्रेशन स्थापित करने के बजाय प्रदर्शित पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाते हैं.

रिस्क आंकड़ों में 0.86 का बीटा, 0.54 का शार्प रेशियो और 5.58 का स्टैंडर्ड डेविएशन रीडिंग रिपोर्ट किया गया है.

स्मॉल-कैप कंपनी के मूल्यांकन को लिक्विडिटी में बदलाव, कंपनी-विशिष्ट फाइनेंशियल विकास और व्यापक इक्विटी मार्केट में मूवमेंट से प्रभावित किया जा सकता है. ये कारक फंड की वैल्यूएशन प्रोसेस का हिस्सा हैं.

₹200.74 NAV विशेष रूप से दिनांक 5 नवंबर 2026 है; सहायक पोर्टफोलियो और फंड के आंकड़ों की प्रभावी तिथि अलग-अलग हो सकती है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.