निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 सितंबर 2026 को 0.51% घटकर ₹209.9913 हो गई

मुख्य टेकअवे

• NAV 9 सितंबर 2026 को 0.51% घटकर ₹209.9913 हो गया.
• फंड का तीन वर्ष का CAGR लगभग 14.84% था, जिसमें हाल ही के पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 19.57% था.
• मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹78,957 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था.
• कई अपेक्षाकृत छोटे इक्विटी भार से पहले, 2.59% पर TREPS सूचीबद्ध पदों के बीच सबसे बड़ा प्रकट व्यक्तिगत आवंटन था.

निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मूल्यांकन अवधि के दौरान 0.51% कम होने के बाद 9 सितंबर 2026 को ₹209.9913 के एनएवी में चली गई. स्मॉल-कैप फंड मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप वर्गीकरण से बाहर की कंपनियों में निवेश करते हैं, जो पोर्टफोलियो को विविध लार्ज-कैप-ओरिएंटेड स्कीम से अलग मार्केट-कैप घटक देता है.

नवीनतम तीन वर्ष का सीएजीआर लगभग 14.84% था. हाल ही के परफॉर्मेंस डेटा ने एक वर्ष का रिटर्न 12.01% और पांच वर्ष का CAGR 19.57% पर रखा है. इसलिए पांच वर्ष का आंकड़ा एक वर्ष की रीडिंग और नवीनतम तीन वर्ष की वार्षिक संख्या दोनों से अधिक कई प्रतिशत अंक था, हालांकि प्रत्येक रिटर्न विंडो एक अलग एंट्री पॉइंट और मार्केट साइकिल को कैप्चर करती है.

इस स्कीम में लगभग ₹78,957 करोड़ रुपये की संपत्ति थी. इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% था. इन्वेस्टमेंट के न्यूनतम स्तर अलग-अलग होते हैं: SIP ₹100 से शुरू हो सकती है, जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी. स्कीम की लागू शर्तों के अधीन, एक वर्ष के भीतर रिडीम की गई यूनिट के लिए निर्धारित एग्जिट लोड 1% था.

पोर्टफोलियो को कई व्यक्तिगत स्टॉक में फैला दिया गया था. टीईपीएस में 2.59% शेयर, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स 1.85%, टीडी पावर सिस्टम्स 1.82%, एपीएआर इंडस्ट्रीज 1.73% और HDFC बैंक का 1.71% हिस्सा है. उन पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री एक साथ 9.70% तक आई, जिससे पोर्टफोलियो का अधिकांश हिस्सा पांच सबसे बड़ी लिस्टेड पोजीशन से बाहर निकल गया.

रिस्क के आंकड़ों में 0.86 का बीटा और 5.53 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल था. शार्प रेशियो 0.61 और अल्फा 1.31 था. ये आंकड़े ऐतिहासिक अवलोकनों पर आधारित हैं और इन्हें अलग होने के बजाय फंड की कैटेगरी, पोर्टफोलियो निर्माण और रिटर्न अवधि के साथ पढ़ा जाना चाहिए.