निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर को घटकर ₹209.44 हो गई; 5-वर्ष का सीएजीआर 19.22% पर

मुख्य टेकअवे

• निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर 2026 को 0.26% घटकर ₹209.44 हो गई.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 10.03%, तीन वर्षों में 14.73% वार्षिक और पांच वर्षों में 19.22% रहा.
• यह स्कीम लगभग ₹78,957 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसमें प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% है.
• टीआरईपीएस 2.59% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि बीएचईएल 1.85% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर 2026 को 0.26% घटकर ₹209.44 हो गई. फंड का लेटेस्ट एक वर्ष का रिटर्न 10.03 % था. इसका तीन वर्ष का CAGR 14.73% अधिक था, जिससे दो मापन अवधियों के बीच 4.70 प्रतिशत-पॉइंट अंतर पैदा हुआ.

अवधि को पांच वर्ष तक बढ़ाएं और वार्षिक रिटर्न 19.22% तक बढ़ जाता है. यह तीन वर्ष के सीएजीआर से 4.49 प्रतिशत अंक और नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 9.19 प्रतिशत अंक अधिक था. तीन ट्रेलिंग पीरियड अलग-अलग ऐतिहासिक NAV लेवल से शुरू होते हैं, इसलिए उनके बीच का अंतर वार्षिक प्रदर्शन में एक समान प्रगति की बजाय अलग मार्केट विंडो को दर्शाता है.

इस स्कीम में लगभग ₹78,957 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% है. न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट के लिए ₹5,000 की तुलना में SIP में न्यूनतम इन्वेस्टमेंट ₹100 था. इस फंड का संचालन इतिहास लगभग 13 वर्ष है, जिससे तीन वर्ष और पांच वर्ष के प्रदर्शन को पूरी अवधि में मापा जा सकता है.

टीआरईपीएस ने 2.59% पर सबसे अधिक डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एलोकेशन का गठन किया, लेकिन यह इक्विटी स्टॉक की बजाय मनी-मार्केट एक्सपोज़र है. बीएचईएल 1.85% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी. TD पावर सिस्टम 1.82%, APA उद्योग 1.73% और एच डी एफ सी बैंक 1.71% के लिए जिम्मेदार हैं. टीआरईपीएस सहित, ये पांच एंट्रीज़ डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 9.70% दर्शाती हैं, जिससे अन्य होल्डिंग और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में 90.30% छूट मिलती है.

नवीनतम ऐतिहासिक रिस्क आंकड़ों में बीटा 0.86 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.53 दिखाया गया. अल्फा 1.31 था, शार्प रेशियो 0.61 था. अलॉटमेंट से एक वर्ष पूरा करने से पहले रिडीम की गई या स्विच आउट की गई यूनिट के लिए 1% पर एग्जिट लोड सूचीबद्ध किया गया था, इसके बाद एक वर्ष के बाद शून्य एग्जिट लोड होता है. ये आंकड़े भविष्य के फंड परफॉर्मेंस को निर्धारित किए बिना एनएवी और रिटर्न रिकॉर्ड के साथ अतिरिक्त ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं.