निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर को ₹209.50 पर; 5-वर्ष का सीएजीआर 19.22% पर
अंतिम अपडेट: 15 सितंबर 2026 - 11:52 am
मुख्य टेकअवे
- निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर 2026 को 0.03% अधिक बढ़कर ₹209.50 हो गई.
- 14.44% तीन वर्ष के CAGR और 19.22% पांच वर्ष के CAGR की तुलना में एक वर्ष का रिटर्न 10.05% था.
- फंड का आकार लगभग ₹82,580 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था.
- टीआरईपीएस 2.59% का सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था; पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री में 9.70% का प्रतिनिधित्व किया गया.
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर 2026 को 0.03% अधिक बढ़कर ₹209.50 हो गई. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 10.05 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 14.44% अधिक था, जिससे मध्यम-अवधि के आंकड़े 4.39 प्रतिशत एक वर्ष के परिणाम से अधिक थे.
पांच वर्ष का CAGR 19.22 % तक पहुंच गया. यह तीन साल के आंकड़े से 4.78 प्रतिशत अधिक था और 9.17 प्रतिशत अंक नवीनतम एक साल के रिटर्न से अधिक थे. तुलना ऐतिहासिक है: प्रत्येक मापन अवधि अलग एनएवी से शुरू होती है और इसलिए मार्केट की स्थितियों के अलग-अलग कॉम्बिनेशन को कैप्चर करती है.
एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹82,580 करोड़ है. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹100 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी. ये आंकड़े दैनिक NAV और ट्रेलिंग-रिटर्न नंबर के साथ अतिरिक्त स्कीम के संदर्भ प्रदान करते हैं.
टीआरईपीएस 2.59% का सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एलोकेशन था, हालांकि यह इक्विटी स्टॉक की बजाय मनी-मार्केट एक्सपोज़र है. बीएचईएल 1.85% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी, इसके बाद टीडी पावर सिस्टम्स 1.82%, एपीएआर इंडस्ट्रीज 1.73% और HDFC बैंक 1.71% पर थी. टीआरईपीएस सहित, पांच एंट्री पोर्टफोलियो के 9.70% को दर्शाती हैं.
ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 0.86 का बीटा और 5.53 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल है. अल्फा 1.31 था, शार्प रेशियो 0.61 था. अलॉटमेंट से एक वर्ष पूरा करने से पहले रिडीम की गई या स्विच आउट की गई यूनिट के लिए स्कीम का एग्जिट लोड 1% पर लिस्ट किया गया था और उसके बाद शून्य था.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
11 सितंबर 2026 को निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
फंड का पांच वर्ष का CAGR क्या था?
स्कीम का एयूएम और एक्सपेंस रेशियो क्या था?
डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग कौन सी थी?
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