निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 13 अक्टूबर 2026 को ₹203.95 पर; 5-वर्ष का रिटर्न 17.11% पर

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 13 अक्टूबर 2026 को ₹203.95 का सटीक एनएवी रिकॉर्ड किया, जो दिन में 0.23% बढ़ गया.
• ऐतिहासिक ट्रेलिंग रिटर्न एक वर्ष में 7.42%, तीन वर्षों में 13.98% और पांच वर्षों में 17.11% रहा.
• टीआरईपीएस 2.68% का सबसे बड़ा सार्वजनिक आवंटन था, जबकि टीडी पावर सिस्टम्स 1.88% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने ₹203.95 के एनएवी के साथ 13 अक्टूबर 2026 का मूल्यांकन बंद कर दिया, जो पिछले मूल्यांकन की तुलना में 0.23% की वृद्धि है. स्कीम के तीन वर्ष का सीएजीआर 13.98 % था. एक स्मॉल-कैप फंड के रूप में, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से स्मॉल-कैप इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ के माध्यम से लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन पर केंद्रित है, साथ ही डेट और मनी-मार्केट इंस्ट्रूमेंट रखने की क्षमता भी है.

5paisa द्वारा दिखाए गए लंबी माप अवधि में, इस स्कीम में 7.42% का एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न, 13.98% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 17.11% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दर्ज किया गया है. इसका लेटेस्ट फंड साइज़ ₹80,906 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था. न्यूनतम SIP ₹100 थी और न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी.

पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र के लिए लिक्विडिटी एक्सपोज़र और लिस्टेड शेयरों के बीच अंतर की आवश्यकता होती है. टीआरईपीएस का हिस्सा 2.68% था, जो इसे सबसे बड़ी सार्वजनिक एंट्री बनाता है, लेकिन टीआरईपीएस इक्विटी स्टॉक की बजाय शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र है. टीडी पावर सिस्टम्स की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग 1.88% थी, इसके बाद बीएचईएल 1.77%, HDFC बैंक 1.75% और एपीएआर इंडस्ट्रीज 1.74% थी. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी प्रदर्शित एंट्री, पोर्टफोलियो के 9.82% का प्रतिनिधित्व करती हैं.

पेज पर रिस्क के आंकड़ों में स्टैंडर्ड डेविएशन 5.58, बीटा 0.86, अल्फा 1.53 और शार्प रेशियो 0.54 दिखाया गया. सबसे बड़ी प्रदर्शित पोजीशन में अपेक्षाकृत डिस्पर्सड वेट भी दर्शाता है कि कोई भी व्यक्तिगत लिस्टेड शेयर, विशेष रूप से डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो स्नैपशॉट का एक बड़ा हिस्सा है. ये पोर्टफोलियो और रिस्क आंकड़े फंड के डेटा को सपोर्ट कर रहे हैं और भविष्य में NAV मूवमेंट के पूर्वानुमान के रूप में इसकी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए.