Nippon इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 अक्टूबर को ₹202.2732 तक गिर गया; 3-वर्ष का रिटर्न 13.77% पर

मुख्य टेकअवे

• निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 15 अक्टूबर 2026 को ₹202.2732 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 1.21% कम हो गया.
• वेरिफाइड डायरेक्ट प्लान पेज में 13.77% का तीन साल का रिटर्न दिखाया गया और स्कीम को एक स्मॉल-कैप इक्विटी फंड के रूप में वर्गीकृत किया गया.
• टीआरईपीएस 2.68% का सबसे बड़ा प्रदर्शित आवंटन था, जबकि टीडी पावर सिस्टम्स 1.88% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 15 अक्टूबर 2026 के लिए ₹202.2732 का सटीक एनएवी रिकॉर्ड किया. मूल्यांकन दिवस के दौरान NAV में 1.21% की गिरावट आई, जबकि वैल्यू रिसर्च द्वारा प्रदर्शित तीन वर्ष का रिटर्न 13.77% रहा. सटीक तिथि के आंकड़े का उपयोग अनुमत फॉलबैक से किया गया था क्योंकि 5paisa प्राइमरी कार्ड अभी तक अनुरोध की गई मूल्यांकन तिथि पर नहीं चला गया था.

इस स्कीम को स्मॉल-कैप इक्विटी फंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. लेटेस्ट 5paisa स्नैपशॉट मैनेजमेंट के तहत लगभग ₹80,906 करोड़ के एसेट और 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो की लिस्ट में शामिल है. स्मॉल-कैप पोर्टफोलियो में कंपनियों का अपेक्षाकृत व्यापक स्प्रेड हो सकता है, और इस स्कीम के लिए डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग तुलनात्मक रूप से कम व्यक्तिगत स्टॉक वेट दर्शाते हैं.

TREPS प्रदर्शित पोर्टफोलियो के 2.68% का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए लिस्टेड इक्विटी से अलग होने की आवश्यकता है. यह स्टॉक की बजाय शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र है. TD पावर सिस्टम्स 1.88% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद BHEL 1.77%, HDFC बैंक 1.75% और Apar इंडस्ट्रीज़ 1.74% पर थी. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी प्रदर्शित एंट्री, पोर्टफोलियो के 9.82% का प्रतिनिधित्व करती हैं.

लेटेस्ट 5paisa परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में क्रमशः 9.14% और 17.03% का एक वर्ष और पांच वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न दिखाया गया है. इसके डिस्क्लोज़्ड रिस्क आंकड़े में 5.58 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.86 का बीटा और 0.54 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये सहायक आंकड़े सटीक तारीख के NAV वेरिफिकेशन से अलग होते हैं और स्कीम पेज पर प्रदर्शित लेटेस्ट पोर्टफोलियो और परफॉर्मेंस की जानकारी को दर्शाते हैं.