Nippon इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर को ₹204.51 तक गिर गया; 5-वर्ष का सीएजीआर 19.22% पर

मुख्य टेकअवे

• निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर 2026 को 2.38% घटकर ₹204.51 हो गई.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 10.05%, तीन वर्षों में 14.44% वार्षिक और पांच वर्षों में 19.22% रहा.
• इस स्कीम में लगभग ₹82,580 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% है.
• टीआरईपीएस 2.59% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि बीएचईएल 1.85% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर 2026 को 2.38% घटकर ₹204.51 हो गई. एक वर्ष का रिटर्न 10.05 % था, जबकि तीन वर्ष का सीएजीआर 14.44 % था. इन दो ऐतिहासिक अवधियों के बीच अंतर 4.39 प्रतिशत अंक था.

पांच वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 19.22 % था. यह तीन वर्ष के सीएजीआर से 4.78 प्रतिशत अंक और नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 9.17 प्रतिशत अधिक था. अलग रिटर्न विंडो अलग-अलग ऐतिहासिक NAV लेवल से शुरू होती हैं, इसलिए आंकड़े एक समान वर्ष-दर-वर्ष रिटर्न की बजाय अलग मार्केट पीरियड को दर्शाते हैं.

एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹82,580 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था. न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट के लिए ₹5,000 की तुलना में न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹100 था. फंड के लंबे ऑपरेटिंग हिस्ट्री का मतलब है कि तीन वर्ष और पांच वर्ष के ट्रेलिंग रिटर्न को पूरी अवधि में मापा जा सकता है.

टीआरईपीएस ने 2.59% पर सबसे अधिक डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एलोकेशन का गठन किया, हालांकि यह इक्विटी स्टॉक की बजाय मनी-मार्केट एक्सपोज़र है. बीएचईएल 1.85% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी. TD पावर सिस्टम में 1.82%, APA इंडस्ट्री में 1.73% और HDFC बैंक में 1.71% का योगदान है. TREPS सहित, पांच प्रविष्टियों ने मिलकर डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 9.70% प्रतिनिधित्व किया.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 0.86 का बीटा और 5.53 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल है. अल्फा 1.31 था और शार्प रेशियो 0.61 था. एक्जिट-लोड प्रोविजन में अलॉटमेंट से एक वर्ष पूरा करने से पहले रिडीम की गई या स्विच आउट की गई यूनिट के लिए 1% शुल्क लगता है, इसके बाद शून्य एक्जिट लोड होता है.