Nippon इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 16 सितंबर को ₹204.62 तक; 5-वर्ष का सीएजीआर 18.18% पर

मुख्य टेकअवे

• NAV 16 सितंबर 2026 को 0.05% अधिक बढ़कर ₹204.62 हो गया.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 6.30%, तीन वर्षों में 14.28% वार्षिक और पांच वर्षों में 18.18% रहा.
• टीआरईपीएस 2.59% एसेट का प्रतिनिधित्व करता है और यह सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एंट्री थी; बीएचईएल 1.85% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी.
• यह स्कीम लगभग ₹82,580 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% है.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 16 सितंबर 2026 को ₹204.62 पर रहा, जिसमें 0.05% की मामूली एक दिन की वृद्धि दर्ज की गई. तीन वर्ष का सीएजीआर 14.28 % था. फंड का आकार लगभग ₹82,580 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था. न्यूनतम SIP ₹100 थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

रिपोर्ट की गई रिटर्न अवधि में, एक वर्ष का आंकड़ा 6.30% था. तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.28 % था, जिसके बाद पांच वर्षों में 18.18 % था. जिसने पांच वर्ष के सीएजीआर को नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 11.88 प्रतिशत अंक और तीन वर्ष के आंकड़े से 3.90 प्रतिशत अधिक रखा.

टीआरईपीएस 2.59% का सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एलोकेशन था, लेकिन इसे इक्विटी होल्डिंग नहीं माना जाना चाहिए. बीएचईएल 1.85% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी, इसके बाद टीडी पावर सिस्टम्स 1.82%, एपीएआर इंडस्ट्रीज 1.73% और HDFC बैंक 1.71% पर थी. टीआरईपीएस सहित पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री, मिलकर पोर्टफोलियो का 9.70% दर्शाती हैं.

इस स्कीम के ऐतिहासिक रिस्क आंकड़ों में 0.86 का बीटा, 1.31 का अल्फा, 5.53 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.61 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये आंकड़े गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मापन ढांचे पर ऐतिहासिक व्यवहार का वर्णन करते हैं और इसका अर्थ भविष्य में NAV अस्थिरता या रिटर्न का स्तर नहीं है.

स्मॉल-कैप स्कीम मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप यूनिवर्स के बाहर की कंपनियों में निवेश करती हैं. इस मामले में, व्यक्तिगत रूप से प्रकट किए गए प्रमुख पदों के अपेक्षाकृत छोटे वजन संख्यात्मक रूप से उल्लेखनीय हैं: टीआरईपीएस को शामिल करने के बाद भी, पोर्टफोलियो में पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री का हिस्सा दसवें से कम है.