Nippon इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 19 अक्टूबर 2026 को ₹200.02 तक गिर गया; 5-वर्ष का सीएजीआर 16.73% पर

मुख्य टेकअवे

• निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 को ₹200.02 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 1.11% कम है.
• ऐतिहासिक प्रदर्शन एक वर्ष में 6.32%, तीन वर्षों में 13.68% CAGR और पांच वर्षों में 16.73% CAGR रहा.
• यह स्कीम लगभग ₹80,906 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसमें 0.69% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात प्रदर्शित किया गया है.
• टीआरईपीएस 2.68% का सबसे बड़ा सार्वजनिक आवंटन था, जबकि टीडी पावर सिस्टम्स 1.88% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 के लिए ₹200.02 की NAV रिपोर्ट की. वैल्यूएशन डे के मुकाबले वैल्यू 1.11% कम थी, जबकि स्कीम का प्रदर्शित तीन साल का वार्षिक रिटर्न 13.68% था.

लॉन्ग-टर्म रिटर्न डेटा में 6.32% का एक वर्ष का लाभ, 13.68% का तीन वर्ष का CAGR और 16.73% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया. ये ऐतिहासिक आंकड़े अलग-अलग समय-सीमाओं को कवर करते हैं और इसलिए इसे दैनिक NAV मूवमेंट के एक्सटेंशन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.

फंड का नवीनतम प्रदर्शित एयूएम लगभग ₹80,906 करोड़ था. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था. न्यूनतम SIP ₹100 थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 पर प्रदर्शित किया गया था.

पोर्टफोलियो के आंकड़ों से पता चलता है कि इक्विटी स्टॉक की बजाय शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट और लिक्विडिटी एक्सपोज़र, TREPS, 2.68% का सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था. टीडी पावर सिस्टम 1.88% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी, इसके बाद भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स 1.77%, HDFC बैंक 1.75% और एपीएआर इंडस्ट्रीज 1.74% की लिस्ट में थी. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़े प्रदर्शित एंट्री में डिस्क्लोज़्ड वेट के आधार पर 9.82% तक की वृद्धि हुई.

फंड पेज में 0.86 का बीटा, 5.58 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 1.53 का अल्फा और 0.54 का शार्प रेशियो भी प्रदर्शित किया गया. ये ऐतिहासिक रिस्क आंकड़े पिछले उतार-चढ़ाव और रिस्क-समायोजित परफॉर्मेंस पर अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं, लेकिन भविष्य में NAV मूवमेंट निर्धारित नहीं करते हैं.