निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 22 सितंबर को ₹209.11 हो गई

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी ₹209.5159 के पिछले मूल्यांकन की तुलना में 22 सितंबर 2026 को 0.20% घटकर ₹209.11 हो गई.
• यह स्कीम लगभग ₹82,580 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसमें डायरेक्ट प्लान एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.51% और न्यूनतम SIP ₹100 से शुरू होती है.
• हाल ही के पोर्टफोलियो डेटा में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, टीडी पावर सिस्टम्स, एपीएआर इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक के साथ प्रमुख सूचीबद्ध इक्विटी पदों में अपेक्षाकृत कम वजन दिखाया गया है, जो 2% से कम है.
• हाल ही के स्नैपशॉट में लगभग 2.59% टीआरईपी का हिस्सा है और इसे इक्विटी होल्डिंग से अलग करने की आवश्यकता है क्योंकि इसका उपयोग लिस्टेड स्टॉक को प्रतिनिधित्व करने के बजाय लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए किया जाता है.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 सितंबर 2026 को ₹209.11 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.20% कम हो गया. यह मूवमेंट 21 सितंबर के लिए सत्यापित ₹209.5159 NAV के बाद हुआ, जो इनफर्ड बदलाव पर निर्भर रहने के बजाय दिन-प्रतिदिन की सीधी तुलना प्रदान करता है.

यह स्कीम नवीनतम सहायक फंड-साइज़ डेटा में लगभग ₹82,580 करोड़ का प्रबंधन करती है. इसका डायरेक्ट प्लान एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.51% था, और न्यूनतम SIP ₹100 थी. एक स्मॉल-कैप स्कीम के रूप में, पोर्टफोलियो मुख्य रूप से भारत के लार्ज और मिड-कैप विश्वविद्यालयों के बाहर वर्गीकृत कंपनियों में निवेश करता है.

हाल ही की होल्डिंग जानकारी में कई प्रमुख इक्विटी पोजीशन में तुलनात्मक रूप से छोटे व्यक्तिगत वजन दिखाया गया है. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की हिस्सेदारी लगभग 1.85%, TD पावर सिस्टम्स 1.82%, APAAR इंडस्ट्रीज़ 1.73% और एच डी एफ सी बैंक 1.71% है. इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी व्यक्तिगत लिस्टेड पोजीशन उस स्नैपशॉट में पोर्टफोलियो के 2% को भी प्रतिनिधित्व नहीं करती है.

लगभग 2.59% का एक अलग टीआरईपीएस आवंटन भी मौजूद था. TREPS का उपयोग लिक्विडिटी और कैश मैनेजमेंट के लिए किया जाता है और इसे इक्विटी होल्डिंग के रूप में नहीं वर्णित किया जाना चाहिए. बड़े डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन में इसकी उपस्थिति को फंड के लिस्टेड स्टॉक की रैंकिंग से अलग करना होगा.

ऐतिहासिक रिस्क डेटा के अनुसार बीटा लगभग 0.86, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.53, अल्फा 1.31 और शार्प रेशियो 0.61 है. ये आंकड़े पिछले पोर्टफोलियो की विशेषताओं का वर्णन करते हैं और NAV में बाद के बदलावों की भविष्यवाणी नहीं करते हैं. इसी प्रकार, 22 सितंबर को 0.20% मूवमेंट केवल एक वैल्यूएशन अंतराल को दर्शाता है और फंड के लंबी अवधि के ऐतिहासिक परफॉर्मेंस से अलग रहना चाहिए.