निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 27 अक्टूबर को ₹193.8273 पर; 1.49% पर एक दिन का लाभ

मुख्य टेकअवे

• निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का सटीक 27 अक्टूबर 2026 एनएवी को ₹193.8273 पर अनुमत वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान फॉलबैक के माध्यम से सत्यापित किया गया था.
• सटीक डेट फॉलबैक में एक दिन की NAV में 1.49% की वृद्धि और 13.28% की तीन वर्ष की रिटर्न रीडिंग दिखाई गई.
• नवीनतम उपलब्ध 5paisa स्नैपशॉट में ₹80,906 करोड़ का फंड साइज़ और 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.
• टीआरईपीएस 5paisa स्नैपशॉट में 2.68% पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, जबकि टीडी पावर सिस्टम 1.88% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 27 अक्टूबर 2026 को ₹193.8273 की सटीक तिथि की NAV दर्ज की, जो कि अप्रूव्ड वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान फॉलबैक के अनुसार है. वैल्यूएशन डे के लिए एनएवी 1.49% बढ़ गया, और इसी डायरेक्ट प्लान कार्ड में 13.28% की तीन साल की रिटर्न रीडिंग दिखाई गई.

फॉलबैक की आवश्यकता थी क्योंकि 5paisa का नया प्राइमरी NAV कार्ड अभी भी 27 अक्टूबर के मूल्यांकन की तिथि के बजाय 26 अक्टूबर के लिए ₹190.99 दिखा रहा था. इसलिए इस आर्टिकल में कोई 26 अक्टूबर वैल्यू कैरी फॉरवर्ड या रिलेबल नहीं की गई है.

फंड की जानकारी को सपोर्ट करने के लिए, लेटेस्ट 5paisa स्नैपशॉट में ₹80,906 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट और 0.69% का एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹100 था और न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी. उसी 26 अक्टूबर के सपोर्टिंग स्नैपशॉट में 13.40% का तीन वर्ष का CAGR और 16.54% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया; ये आंकड़े 27 अक्टूबर के सटीक डेटा के बजाय लेटेस्ट 5paisa सपोर्टिंग स्नैपशॉट के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं.

उस स्नैपशॉट पर पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र ने TREPS को 2.68% पर रखा, जिससे यह दिखाई गई एंट्री में सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन बन गया है. TREPS एक शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र है न कि इक्विटी स्टॉक. इनमें सबसे ज्यादा 1.88% की हिस्सेदारी TD पावर सिस्टम की है, इसके बाद BHEL की 1.77% और HDFC बैंक की 1.75% हिस्सेदारी है.

सटीक तिथि के NAV और सहायक स्नैपशॉट डेटा के बीच अंतर यहां महत्वपूर्ण है क्योंकि दो अनुमत स्रोत अलग-अलग समय पर अपडेट किए जाते हैं. ₹193.8273 NAV और 1.49% दैनिक मूव को विशेष रूप से 27 अक्टूबर के लिए सत्यापित किया जाता है, जबकि 5paisa AUM, एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न और पोर्टफोलियो के आंकड़े हाल ही में डेटा को सपोर्ट करते हुए प्रदर्शित किए जाते हैं.

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