पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड ₹90.35 तक स्लिप; एच डी एफ सी बैंक 7.55% की सबसे बड़ी होल्डिंग बना हुआ है
अंतिम अपडेट: 8 सितंबर 2026 - 11:00 am
मुख्य टेकअवे
- NAV ₹90.35 पर बंद हुआ, दिन में 0.20% नीचे.
- फंड रिटर्न - एक वर्ष में 2.11%, तीन वर्षों में 13.33% वार्षिक और पांच वर्षों में 12.20%.
- एच डी एफ सी बैंक की सबसे बड़ी होल्डिंग 7.55% थी.
- फंड का आकार ₹1,48,429 करोड़ था.
पैराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 7 सितंबर 2026 को ₹90.35 के एनएवी पर बंद. फंड पिछले मूल्यांकन से 0.20% नीचे था.
इसका एक वर्ष का रिटर्न -2.11% था. तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.33% था, जबकि पांच वर्ष का नंबर 12.20% था. दो लंबी अवधियों के बीच अंतर काफी छोटा था, जिसमें तीन साल का आंकड़ा थोड़ा आगे था.
इस फंड में परिसंपत्तियों द्वारा निर्धारित सबसे बड़ी योजनाओं में से एक बना हुआ है. एयूएम ₹1,48,429 करोड़ था.
HDFC बैंक की सबसे बड़ी होल्डिंग 7.55% थी. पावर ग्रिड 5.98% के बाद, ITC 5.74%, ICICI बैंक 5.56% और कोल इंडिया 4.91% के साथ. इन पांच पदों का एक साथ पोर्टफोलियो का 29.74% हिस्सा था.
बड़े होल्डिंग में बैंकिंग एक्सपोज़र दिखाई देता था. अकेले HDFC बैंक और ICICI बैंक ने 13.11% की वृद्धि की है.
रिस्क आंकड़ों में 3.61 का अल्फा और 0.62 का बीटा दिखाया गया है. स्टैंडर्ड डेविएशन 2.94 था और शार्प रेशियो 0.83 था.
प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹1,000 थे.
एग्जिट-लोड की शर्तें इस लिस्ट में कई स्कीम की तुलना में अधिक विस्तृत थीं. लोड के बिना यूनिट का 10% तक रिडीम किया जा सकता है. उस लिमिट से अधिक, 365 दिनों के भीतर रिडेम्पशन 2% आकर्षित करता है. लोड 365 दिनों के बाद लेकिन 730 दिनों के भीतर रिडेम्प्शन के लिए 1% हो जाता है. यह 730 दिनों के बाद शून्य है.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
7 सितंबर 2026 को पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड की एनएवी क्या थी?
इसका तीन साल का रिटर्न क्या था?
फंड की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कौन सी थी?
फंड कितना बड़ा था?
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