पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर को ₹89.48 पर; 29.28% में टॉप पांच होल्डिंग

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर 2026 को 0.10% अधिक बढ़कर ₹89.48 हो गई.
• फंड ने -3.94% के एक वर्ष के रिटर्न की तुलना में 12.30% का तीन वर्ष का CAGR और 11.58% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न रिकॉर्ड किया.
• फंड का आकार लगभग ₹148,429 करोड़ था, जिसमें 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.
• HDFC बैंक, ICICI बैंक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ITC और बजाज होल्डिंग्स मिलकर 29.28% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करते हैं.

पैराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर 2026 को ₹89.48 था, जो दिन में 0.10% अधिक था. सिंगल-डे मूवमेंट सीमित था, विशेष रूप से जब इसकी लंबी रिटर्न अवधि में बदलाव के साथ. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -3.94 % था, जबकि तीन वर्ष का सीएजीआर 12.30 % था.

पांच वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 11.58% था. जिसने तीन वर्ष के आंकड़े को पांच वर्ष के सीएजीआर से 0.72 प्रतिशत अधिक रखा, हालांकि दोनों नवीनतम एक वर्ष के परिणाम से काफी अलग रहे. ये आंकड़े अलग मापन विंडो पर रिटर्न का वर्णन करते हैं और इसलिए परफॉर्मेंस की निरंतर रेट के बजाय विभिन्न मार्केट स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाते हैं.

यह स्कीम लगभग ₹148,429 करोड़ का प्रबंधन करती है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था, और SIP और लंपसम ट्रांज़ैक्शन दोनों के लिए न्यूनतम इन्वेस्टमेंट राशि ₹1,000 थी. स्कीम का साइज़ एयूएम को इस फंड के वर्तमान स्नैपशॉट की अधिक प्रमुख संख्यात्मक विशेषताओं में से एक बनाता है.

HDFC बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 7.63% है, इसके बाद ICICI बैंक 5.67% और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.58% है. 5.14% पर बजाज होल्डिंग्स के साथ ITC की हिस्सेदारी और 5.26% थी. एक साथ ली गई, इन पांच पदों पर पोर्टफोलियो का 29.28% प्रतिनिधित्व किया गया, जिससे शेष होल्डिंग और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में 70.72% बाकी रहे.

नवीनतम रिस्क आंकड़ों में 0.62 का बीटा, 2.94 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.83 का शार्प रेशियो शामिल हैं. अल्फा 3.61 पर था. ये ऐतिहासिक उपाय हैं जिनकी गणना पिछले निरीक्षणों से की जाती है और भविष्य में NAV में बदलाव निर्धारित नहीं करते हैं. स्कीम की एक्जिट-लोड संरचना होल्डिंग अवधि के अनुसार अलग-अलग होती है, जिसमें पहले दो वर्षों के भीतर रिडेम्पशन के लिए अलग-अलग दरें शामिल हैं.