पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर को ₹89.57 पर; 3-वर्ष का सीएजीआर 12.32% पर

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर 2026 को 0.10% अधिक बढ़कर ₹89.57 हो गई.
• इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -3.87 % था, जबकि तीन वर्ष का सीएजीआर 12.32% और पांच वर्ष का सीएजीआर 11.60% था.
• यह स्कीम लगभग ₹147,405 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% है.
• HDFC बैंक, ICICI बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ITC और बजाज होल्डिंग्स ने मिलकर पोर्टफोलियो का 29.28% प्रतिनिधित्व किया

परग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सितंबर 2026 को ₹89.57 पर रहा, जो पिछले मूल्यांकन से 0.10% अधिक है. दैनिक परिवर्तन मामूली था, विशेष रूप से इसकी लंबी रिटर्न अवधि में देखे गए परिवर्तन के खिलाफ. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -3.87 % पर नेगेटिव रहा, जबकि तीन वर्ष का CAGR 12.32 % था. 

पांच वर्षों में, फंड ने 11.60% का वार्षिक रिटर्न रिकॉर्ड किया. यह तीन वर्ष के आंकड़े से कम 0.72 प्रतिशत पॉइंट था, जिससे पता चलता है कि सबसे लंबी माप अवधि में सबसे अधिक ट्रेलिंग रिटर्न नहीं मिला. प्रत्येक अवधि अलग ऐतिहासिक NAV से शुरू होती है, इसलिए आंकड़े एक निरंतर वार्षिक रिटर्न पथ के बजाय अलग मार्केट विंडो का वर्णन करते हैं.

यह स्कीम लगभग ₹147,405 करोड़ का प्रबंधन करती है. इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% था, जबकि न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹1,000 थे. बड़े एसेट बेस और अपेक्षाकृत कम न्यूनतम इन्वेस्टमेंट राशि का कॉम्बिनेशन फंड की वर्तमान संख्यात्मक प्रोफाइल का हिस्सा है, बिना उसके एनएवी की मार्केट-लिंक्ड प्रकृति में बदलाव किए.

एच डी एफ सी बैंक 7.63% की सबसे बड़ी होल्डिंग बनी रही. ICICI बैंक की हिस्सेदारी 5.67%, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन 5.58%, ITC 5.26% और बजाज होल्डिंग्स 5.14% है. इन पांच पदों ने मिलकर पोर्टफोलियो का 29.28% प्रतिनिधित्व किया, जिसमें शेष होल्डिंग और पोर्टफोलियो घटकों में 70.72% वितरित किया गया.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 0.62 का बीटा और 2.94 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल था. शार्प रेशियो 0.83 और अल्फा 3.61 था. इन मेट्रिक्स की गणना पिछले निरीक्षणों से की जाती है और रिकॉर्ड वापस करने के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करती है; वे भविष्य में NAV मूवमेंट की दिशा निर्धारित नहीं करते हैं.