पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर को ₹89.31 तक कम; 3-वर्ष का सीएजीआर 11.98% पर

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर 2026 को 0.29% घटकर ₹89.31 हो गई.
• इसका एक वर्ष का रिटर्न -4.04 % था, जबकि 11.98% तीन वर्ष का CAGR और 11.61% पांच वर्ष का CAGR रहा.
• इस स्कीम में लगभग ₹147,405 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% है.
• HDFC बैंक, ICICI बैंक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ITC और बजाज होल्डिंग्स मिलकर 29.28% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करते हैं.

पैराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर 2026 को दिन के लिए 0.29% कम होने के बाद ₹89.31 पर रहा. नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न था -4.04 %. मापन अवधि को तीन वर्ष तक बढ़ाएं और ऐतिहासिक तस्वीर में काफी बदलाव होते हैं, वार्षिक रिटर्न 11.98% पर आता है.

पांच वर्षों में, इस स्कीम में 11.61% का सीएजीआर दर्ज किया गया. यह तीन वर्ष के आंकड़े से कम 0.37 प्रतिशत अंक था. एक वर्ष के रिटर्न के विपरीत, अधिक व्यापक था, जो रिटर्न की निरंतर वार्षिक दर के बजाय प्रत्येक ट्रेलिंग अवधि द्वारा कैप्चर किए गए विभिन्न शुरुआती एनएवी को दर्शाता है.

फंड का आकार लगभग ₹147,405 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹1,000 थे. इस स्कीम का संचालन इतिहास लगभग 13 वर्ष है, जिससे तीन वर्ष और पांच वर्ष के प्रदर्शन को पूरी अवधि में मापा जा सकता है.

HDFC बैंक 7.63% की सबसे बड़ी होल्डिंग है, इसके बाद ICICI बैंक 5.67% और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.58% है. 5.14% पर बजाज होल्डिंग्स के साथ ITC की हिस्सेदारी 5.26% थी. इन पांच पदों ने मिलकर पोर्टफोलियो का 29.28% प्रतिनिधित्व किया, जिससे शेष होल्डिंग और अन्य पोर्टफोलियो कंपोनेंट में 70.72% का विस्तार हुआ.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 0.62 का बीटा और 2.94 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल था. अल्फा 3.61 था और शार्प रेशियो 0.83 था. यह स्कीम एक स्तरीय एक्जिट-लोड संरचना का भी पालन करती है, जिसमें होल्डिंग अवधि के अनुसार लागू शुल्क अलग-अलग होता है. ये उपाय और लागत भविष्य में NAV मूवमेंट निर्धारित किए बिना फंड के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बारे में संदर्भ प्रदान करते हैं.