पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 18 सितंबर को ₹89.8569 तक; 3-वर्ष का रिटर्न 12.04% पर

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 18 सितंबर 2026 को ₹89.8569 का एनएवी दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 0.16% अधिक है.
• नवीनतम तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.04 % था.
• मैनेजमेंट के तहत एसेट लगभग ₹1,47,405 करोड़ थे, जिसमें डायरेक्ट प्लान बेस एक्सपेंस रेशियो 0.53% था.
• HDFC बैंक, ICICI बैंक, पावर ग्रिड, ITC और बजाज होल्डिंग्स ने मिलकर 29.28% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व किया.

पैराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 18 सितंबर 2026 तक ₹89.8569 था, जो दिन के लिए 0.16% की वृद्धि को दर्शाता है. एक ही मार्केट सेगमेंट में कंसंट्रेटेड एक्सपोज़र के बजाय डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी-कैप पोर्टफोलियो से अपेक्षित पैटर्न के अनुसार अपेक्षाकृत मामूली मूवमेंट. स्कीम का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.04% था.

यह फंड लगभग ₹1,47,405 करोड़ की संपत्ति के साथ बड़ी सक्रिय रूप से मैनेज की गई इक्विटी स्कीम में से एक रहा. इसका डायरेक्ट प्लान बेस एक्सपेंस रेशियो 0.53% था. SIP और एकमुश्त खरीदारी दोनों के लिए न्यूनतम इन्वेस्टमेंट आवश्यकताएं ₹1,000 थी. यह स्कीम मई 2013 से काम कर रही है और फ्लेक्सी-कैप मैंडेट का पालन करती है, जो तीन सेगमेंट के बीच पूर्वनिर्धारित विभाजन के बिना लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों में एलोकेशन की अनुमति देती है.

पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन एक और उपयोगी संख्यात्मक रेफरेंस बिंदु प्रदान करता है. HDFC बैंक की हिस्सेदारी 7.63%, ICICI बैंक 5.67%, पावर ग्रिड 5.58%, ITC 5.26% और बजाज होल्डिंग्स 5.14% है. इन पांच पदों ने मिलकर डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 29.28% प्रतिनिधित्व किया, जिससे शेष होल्डिंग और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में 70.72% का विस्तार हुआ.

18 सितंबर के NAV को सहायक पोर्टफोलियो सांख्यिकी से अलग से पढ़ना चाहिए क्योंकि होल्डिंग, AUM और व्यय अनुपात प्रकटीकरण हर मूल्यांकन दिवस को अपडेट नहीं करते हैं. एनएवी, हालांकि, विशेष रूप से अनुरोध की गई मूल्यांकन तिथि के अनुरूप है. तीन वर्ष का वार्षिक आंकड़ा सिंगल-डे 0.16% मूवमेंट की तुलना में लंबी अवधि का रेफरेंस भी प्रदान करता है, जो फंड के ऐतिहासिक रिटर्न पैटर्न के बारे में बहुत कम बताता है.