पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 21 सितंबर को ₹90.53 पर; 29.28% में टॉप पांच होल्डिंग

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 सितंबर 2026 को ₹90.53 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो दिन के लिए 0.75% अधिक है.
• इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -5.12 % था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 12.04% और पांच वर्ष का CAGR 11.27% था.
• HDFC बैंक, ICICI बैंक, पावर ग्रिड, ITC और बजाज होल्डिंग्स ने मिलकर 29.28% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व किया.

पैराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 21 सितंबर 2026 को ₹90.53 तक पहुंच गई, जो पिछले मूल्यांकन की तुलना में 0.75% की वृद्धि दर्ज करती है. यह स्कीम लगभग ₹1,47,405 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹1,000 थे.

मापन अवधि के आधार पर परफॉर्मेंस काफी अलग-अलग होती है. नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -5.12 % था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 12.04 % था. पांच वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 11.27% था. जिसने तीन वर्ष के आंकड़े को पांच वर्ष के सीएजीआर से 0.77 प्रतिशत अधिक रखा, यह दर्शाता है कि कैसे चुनी गई शुरुआती और अंतिम तिथियां ऐतिहासिक रिटर्न तुलना को प्रभावित करती हैं.

HDFC बैंक में सबसे ज्यादा 7.63 फीसदी हिस्सेदारी है. ICICI बैंक में 5.67%, पावर ग्रिड में 5.58%, ITC में 5.26% और बजाज होल्डिंग्स में 5.14% हिस्सेदारी है. संयुक्त रूप से, इन पांच होल्डिंग्स ने पोर्टफोलियो का 29.28% प्रतिनिधित्व किया, जिससे शेष होल्डिंग और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में 70.72% वितरित हो गया. अकेले एच डी एफ सी बैंक ने टॉप-पांच वजन के केवल एक तिमाही से अधिक का योगदान दिया है.

उपलब्ध ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में, अल्फा 3.61, बीटा 0.62, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.94 और शार्प रेशियो 0.83 रहा. ये आंकड़े अपनी गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑब्जर्वेशन अवधि में पिछले पोर्टफोलियो के व्यवहार का वर्णन करते हैं; वे बाद की NAV मूवमेंट निर्धारित नहीं करते हैं.

फ्लेक्सी-कैप स्कीम के रूप में, फंड प्रत्येक मार्केट-कैप सेगमेंट में एक निश्चित अनुपात बनाए रखे बिना लार्ज-, मिड- और स्मॉल-कैप कंपनियों में आवंटित कर सकता है. इसकी एक्जिट-लोड संरचना होल्डिंग अवधि के अनुसार अलग-अलग होती है: डिस्क्लोज़्ड शिड्यूल में 365 दिनों के भीतर लागू रिडेम्पशन के लिए 2% और 366 से 730 दिनों के दौरान 1% शामिल हैं, जो स्कीम की बताई गई यूनिट-लेवल स्थितियों के अधीन है.