पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 27 अक्टूबर को ₹89.28 पर; 3-वर्ष का सीएजीआर 13.19% है

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 27 अक्टूबर 2026 को ₹89.28 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें एक दिन में 0.03% की गिरावट दर्ज की गई.
• स्कीम का तीन वर्ष का CAGR 13.19% था, जबकि इसका एक वर्ष और पांच वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न क्रमशः -6.25% और 10.75% था.
• फंड का साइज़ ₹145,071 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था, जिसमें न्यूनतम SIP और ₹1,000 की लंपसम राशि है.
• HDFC बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 7.75% थी, इसके बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन 5.60% और ITC की हिस्सेदारी 5.49% थी.

परग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 27 अक्टूबर 2026 के लिए ₹89.28 का एनएवी रिकॉर्ड किया. मूल्यांकन के दिन में NAV में 0.03% की कमी आई, जबकि 5paisa द्वारा दिखाया गया तीन वर्ष का CAGR 13.19% रहा. स्कीम की न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि दोनों ₹1,000 थी.

रिटर्न प्रोफाइल में अलग-अलग परिणाम दिखते हैं. इसका एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न -6.25% था, तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.19% था और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 10.75% था. स्कीम पेज पर प्रदर्शित अधिकतम रिटर्न 17.72% था. ये आंकड़े अलग-अलग समय-सीमाओं में ऐतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाते हैं और भविष्य में NAV मूवमेंट के संकेत के बजाय स्वतंत्र रूप से पढ़े जाने चाहिए.

ताजा फंड स्नैपशॉट ने एसेट अंडर मैनेजमेंट को ₹145,071 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% पर रखा. पोर्टफोलियो प्रकटीकरण में HDFC बैंक को 7.75% की सबसे बड़ी स्थिति दिखाई गई है. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में 5.60%, ITC में 5.49%, कोल इंडिया में 5.39% और ICICI बैंक में 5.24% हिस्सेदारी है. साथ में, इन पांच डिस्क्लोज़्ड पोजीशन पोर्टफोलियो के 29.47% को दर्शाती हैं.

पेज पर रिस्क और रिटर्न के आंकड़ों में 3.82 का अल्फा, 2.98 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.61 का बीटा और 0.68 का शार्प रेशियो शामिल हैं. एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर को टियर किया गया था: डिस्क्लोज़्ड शर्तों ने यूनिट के एक हिस्से को लोड के बिना रिडीम करने की अनुमति दी, जबकि निर्दिष्ट होल्डिंग अवधि के भीतर अन्य रिडेम्पशन पर एक्जिट लोड लागू हो सकता है.

कुल मिलाकर, 27 अक्टूबर के NAV अपडेट में तीन और पांच वर्षों के सकारात्मक वार्षिक रिटर्न के साथ मार्जिनल डेली डिक्लाइन को जोड़ा गया है. पोर्टफोलियो अपने सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में फाइनेंशियल, यूटिलिटी, कंज्यूमर बिज़नेस और अन्य बड़ी लिस्टेड कंपनियों के मिश्रण में केंद्रित रहा.

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