पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 6 नवंबर 2026 को ₹93.9483 तक बढ़ा; 1.34% पर एक दिन का लाभ

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 6 नवंबर 2026 को ₹93.9483 का सटीक NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन के दिन 1.34% बढ़ गया.
• नवीनतम उपलब्ध 5paisa फंड स्नैपशॉट में लगभग ₹145,071 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट और 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.
• इस स्कीम के लेटेस्ट डिस्प्ले किए गए लॉन्ग-टर्म रिटर्न स्नैपशॉट में 12.87% का तीन वर्ष का CAGR और 11.27% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न शामिल है.
• HDFC बैंक कोल इंडिया, ITC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और ICICI बैंक के पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में सबसे ज्यादा लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग है.

परग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 को ₹93.9483 का एनएवी रिकॉर्ड किया. सटीक-तारीख वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान रिकॉर्ड में वैल्यूएशन डे के लिए 1.34% की वृद्धि दिखाई गई. फॉलबैक सोर्स का उपयोग किया गया क्योंकि 5paisa इंडिविजुअल स्कीम पेज ने अभी तक वेरिफिकेशन के दौरान अनुरोध की गई वैल्यूएशन तारीख में अपने प्राइमरी NAV कार्ड को अपडेट नहीं किया था.

नवीनतम उपलब्ध 5paisa फंड स्नैपशॉट में 0.69% के डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो के साथ लगभग ₹145,071 करोड़ एसेट को मैनेज करने वाली स्कीम दिखाई गई. इसके प्रदर्शित ऐतिहासिक-रिटर्न डेटा में -2.60% का एक वर्ष का रिटर्न, 12.87% का तीन वर्ष का CAGR और 11.27% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. ये सहायक आंकड़े स्कीम पेज पर उपलब्ध लेटेस्ट फंड स्नैपशॉट को दर्शाते हैं और इसे 6 नवंबर मूल्यांकन तिथि के लिए विशेष रूप से कैलकुलेट किए जाने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.

पोर्टफोलियो की जानकारी में एच डी एफ सी बैंक 7.75% पर सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन दिखाई गई है. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की हिस्सेदारी 5.60%, ITC 5.49%, कोल इंडिया 5.39% और ICICI बैंक 5.24% है. इन पांच डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग्स ने मिलकर पोर्टफोलियो का 29.47% प्रतिनिधित्व किया. एलोकेशन स्कीम के फ्लेक्सी-कैप स्ट्रक्चर को दर्शाता है, जिसके तहत निवेश सिंगल मार्केट-कैप सेगमेंट तक सीमित होने के बजाय लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों में फैला सकते हैं.

समान उपलब्ध स्नैपशॉट में 2.98 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.61 का बीटा और 0.68 का शार्प रेशियो दिखाया गया है. न्यूनतम एकमुश्त राशि और SIP इन्वेस्टमेंट राशि प्रत्येक ₹1,000 पर प्रदर्शित की गई. ये मेट्रिक्स स्कीम की ऐतिहासिक अस्थिरता, मार्केट संवेदनशीलता और इन्वेस्टमेंट संरचना पर अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं, जो भविष्य की परफॉर्मेंस को प्रभावित किए बिना हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.