पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 अक्टूबर 2026 को ₹88.93 तक बढ़ा; 3-वर्ष का सीएजीआर 11.75% पर

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 9 अक्टूबर 2026 को ₹88.93 का एनएवी दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 1.45% बढ़ गया.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न -5.78%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 11.75% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 10.47% रहा.
• लेटेस्ट फंड स्नैपशॉट में ₹147,405 करोड़ की एसेट और 0.69% का एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया, जिसमें एच डी एफ सी बैंक का डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 7.75% हिस्सा है.

पैराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 अक्टूबर 2026 को ₹88.93 के एनएवी के साथ वैल्यूएशन डे को समाप्त किया, जो 1.45% की वृद्धि को दर्शाता है. इस आंकड़े की पुष्टि संबंधित मूल्यांकन तिथि के साथ स्कीम के 5paisa पेज के प्राथमिक NAV डिस्प्ले पर की गई थी.

यह फंड फ्लेक्सी-कैप स्ट्रेटजी का पालन करता है, जिससे इसके इक्विटी पोर्टफोलियो को विभिन्न मार्केट कैपिटलाइज़ेशन की कंपनियों में निवेश करने की सुविधा मिलती है. इसका इन्वेस्टमेंट दृष्टिकोण सिंगल लार्ज-कैप, मिड-कैप या स्मॉल-कैप सेगमेंट तक सीमित नहीं है.

पॉजिटिव दैनिक मूवमेंट के बावजूद, ऐतिहासिक एक वर्ष का रिटर्न -5.78 % पर नेगेटिव रहा. तीन वर्ष की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि रेट 11.75% रही, जबकि पांच वर्ष की वार्षिक रिटर्न 10.47% थी. ये आंकड़े अलग मापन अवधि का वर्णन करते हैं और इसे एक दिन की वृद्धि के स्पष्टीकरण के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.

ताजा प्रदर्शित फंड का आकार ₹147,405 करोड़ था. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% था, और न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि प्रत्येक ₹1,000 थी.

HDFC बैंक ने 7.75% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व किया, इसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.60%, ITC 5.49%, कोल इंडिया 5.39% और ICICI बैंक 5.24% का प्रतिनिधित्व किया. इन पांच होल्डिंग्स में एक साथ डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 29.47% हिस्सा था.

पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में बैंकिंग, बिजली, उपभोक्ता व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी दी गई. व्यक्तिगत कंपनी का भार बदल सकता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैनेजर होल्डिंग को एडजस्ट करता है.

फंड का NAV, देयताओं के हिसाब से अपनी एसेट की प्रति यूनिट वैल्यू को दर्शाता है. इसका निरपेक्ष स्तर किसी अन्य म्यूचुअल फंड के सापेक्ष प्रदर्शन को स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं कर सकता है.