पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 14 अक्टूबर 2026 को ₹88.5547; 10.40% पर 5-वर्ष का वार्षिक रिटर्न

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 14 अक्टूबर 2026 की वैल्यूएशन तिथि के लिए ₹88.5547 का सटीक एनएवी रिकॉर्ड किया गया.
• फंड का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 10.40% था, जबकि लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एच डी एफ सी बैंक को 7.75% वजन के साथ टॉप पर रखा गया.
• लेटेस्ट 5paisa स्नैपशॉट में ₹145,071 करोड़ का फंड साइज़, 0.69% का एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹1,000 की लंपसम राशि शामिल है.

परग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 14 अक्टूबर 2026 के लिए ₹88.5547 का एनएवी रिकॉर्ड किया. 5paisa प्राइमरी कार्ड दिनांक 13 अक्टूबर के रहने के बाद अनुमत डायरेक्ट प्लान फॉलबैक के माध्यम से सटीक मूल्यांकन-तारीख का आंकड़ा स्थापित किया गया था. वैल्यू रिसर्च ने 14 अक्टूबर तक फंड के लिए 10.40% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न भी दिखाया.

खुलासा किया गया पोर्टफोलियो कई बड़ी भारतीय कंपनियों में केंद्रित रहा. HDFC बैंक की हिस्सेदारी 7.75% है, इसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.60%, ITC 5.49%, कोल इंडिया 5.39% और ICICI बैंक 5.24% है. ये पांच डिस्क्लोज़्ड इक्विटी पोजीशन एक साथ पोर्टफोलियो के 29.47% का प्रतिनिधित्व करते हैं. गणना केवल पांच प्रदर्शित होल्डिंग पर आधारित है और इसे फंड के पूर्ण इक्विटी एलोकेशन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.

अलग से, 13 अक्टूबर के वेरिफिकेशन के दौरान उपलब्ध लेटेस्ट 5paisa स्नैपशॉट में ₹145,071 करोड़ के एसेट और 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है. इसमें 11.60% का तीन वर्ष का CAGR और -5.00% का एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न भी प्रदर्शित किया गया. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि प्रत्येक ₹1,000 थी. क्योंकि ये सहायक आंकड़े 14 अक्टूबर NAV वैल्यूएशन के बजाय लेटेस्ट उपलब्ध स्नैपशॉट से संबंधित हैं, इसलिए उन्हें सटीक तारीख के NAV से अलग से पढ़ना चाहिए.

फ्लेक्सी-कैप स्कीम के रूप में, पोर्टफोलियो एक मार्केट-कैप सेगमेंट में फिक्स्ड एलोकेशन बनाए रखने के बजाय विभिन्न मार्केट कैपिटलाइज़ेशन की कंपनियों में इक्विटी आवंटित कर सकता है. मार्केट की कीमतें और पोर्टफोलियो की संरचना में बदलाव के कारण ऐतिहासिक रिटर्न और पोर्टफोलियो का वजन बदल सकता है. NAV लागू देयताओं के हिसाब से स्कीम की एसेट की प्रति यूनिट वैल्यू को दर्शाता है.