पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 23 अक्टूबर 2026 को ₹88.9695; 12.28% पर 3-वर्ष का रिटर्न

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 अक्टूबर 2026 को ₹88.9695 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जिसमें डायरेक्ट प्लान एनएवी मूल्यांकन के दिन 0.49% कम हो गया.
• स्कीम का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.28 % था, जो दैनिक NAV मूवमेंट के साथ लंबी अवधि का रेफरेंस प्रदान करता है.
• नवीनतम उपलब्ध फंड स्नैपशॉट में लगभग ₹1,45,070 करोड़ की संपत्ति और 0.53% का बेस एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.
• HDFC बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 7.75% है, इसके बाद पावर ग्रिड, ITC, कोल इंडिया और ICICI बैंक हैं.

पैराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 अक्टूबर 2026 को ₹88.9695 का एनएवी रिकॉर्ड किया. डायरेक्ट प्लान रिकॉर्ड में मूल्यांकन के दिन 0.49% की गिरावट देखी गई, जबकि इसका तीन साल का रिटर्न 12.28% वार्षिक रहा. 5paisa प्राइमरी कार्ड द्वारा अभी तक अनुरोध की गई वैल्यूएशन तिथि को नहीं दिखाया गया था, इसके बाद सटीक तिथि की NAV अनुमति प्राप्त डायरेक्ट प्लान रिकॉर्ड के माध्यम से स्थापित की गई थी.

यह स्कीम एक फ्लेक्सी-कैप इक्विटी फंड है, जो अपने पोर्टफोलियो को एक साइज़ सेगमेंट तक सीमित होने के बजाय विभिन्न मार्केट कैपिटलाइज़ेशन की कंपनियों में फैलाने की अनुमति देता है. फंड के ताजा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, फंड की परिसंपत्तियों का प्रबंधन लगभग ₹1,45,070 करोड़ रुपये किया गया है. वैल्यू रिसर्च में 0.53% का बेस एक्सपेंस रेशियो दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट और न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट दोनों को ₹1,000 पर दिखाया गया.

डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो कई बड़ी कंपनियों में केंद्रित रहा. एच डी एफ सी बैंक की हिस्सेदारी 7.75% है, जो इसे सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, इसके बाद पावर ग्रिड 5.60%, ITC 5.49%, कोल इंडिया 5.39% और ICICI बैंक 5.24% है. इन पांच पदों का प्रतिनिधित्व रिपोर्ट किए गए भार के आधार पर डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 29.47% है.

पोर्टफोलियो कंपोजिशन का अर्थ होता है, प्रमुख बैंकिंग, यूटिलिटीज़, कंज्यूमर और एनर्जी होल्डिंग में उतार-चढ़ाव व्यापक इक्विटी-मार्केट बदलाव के साथ स्कीम के NAV को प्रभावित कर सकते हैं. दैनिक NAV मूवमेंट को लंबी अवधि के परफॉर्मेंस से अलग से देखा जाना चाहिए क्योंकि दो अलग-अलग समय अवधि को कैप्चर करते हैं. 23 अक्टूबर एनएवी उस विशिष्ट मूल्यांकन तिथि पर लागू वैल्यू है और इसे किसी अन्य दिन के एनएवी से नहीं बनाया गया है.