पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 28 अक्टूबर को ₹88.80 पर; 3-वर्ष का सीएजीआर 12.69% पर

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 28 अक्टूबर 2026 को ₹88.80 का एनएवी दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.53% कम हो गया.
• स्कीम का ट्रेलिंग रिटर्न - एक वर्ष में 6.78 %, तीन वर्षों में 12.69 % CAGR और पांच वर्षों में 10.72 % CAGR रहा.
• प्राइमरी फंड स्नैपशॉट में ₹145,071 करोड़ का फंड साइज़, 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹1,000 की लंपसम राशि प्रदर्शित की गई.
• HDFC बैंक 7.75% की सबसे बड़ी घोषित इक्विटी होल्डिंग थी, और पांच सबसे बड़ी प्रदर्शित इक्विटी पोजीशन एक साथ मिलकर पोर्टफोलियो के 29.47% का प्रतिनिधित्व करती हैं.

परग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 28 अक्टूबर 2026 के लिए ₹88.80 का एनएवी रिकॉर्ड किया. प्राइमरी NAV कार्ड में वैल्यूएशन के दिन में 0.53% की गिरावट देखी गई. इस स्कीम को फ्लेक्सी-कैप इक्विटी फंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सिंगल मार्केट-कैप कैटेगरी में सीमित होने के बजाय लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप सेगमेंट में कंपनियों को होल्ड करने के लिए पोर्टफोलियो की सुविधा प्रदान करता है.

लंबी अवधि के नंबरों में विभिन्न रिटर्न पैटर्न दिखाई देते हैं. एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न -6.78 % था, जबकि तीन वर्ष का सीएजीआर 12.69 % था और पांच वर्ष का सीएजीआर 10.72 % था. ये ऐतिहासिक ट्रेलिंग-रिटर्न आंकड़े हैं और इन्हें एक दिन के NAV मूवमेंट से अलग से पढ़ा जाना चाहिए. प्राइमरी फंड स्नैपशॉट में ₹145,071 करोड़ का फंड साइज़, 0.69% का एक्सपेंस रेशियो, ₹1,000 की न्यूनतम SIP और ₹1,000 का न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट भी प्रदर्शित किया गया.

पोर्टफोलियो के आंकड़ों से पता चलता है कि HDFC बैंक की सबसे बड़ी होल्डिंग 7.75% है. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन 5.60%, ITC 5.49%, कोल इंडिया 5.39% और ICICI बैंक 5.24% पर रहा. इन पांच प्रदर्शित इक्विटी पोजिशनों का पोर्टफोलियो का 29.47% हिस्सा है. इसलिए इस मिश्रण में एक ही उद्योग में केंद्रित होने के बजाय फाइनेंशियल, बिजली, उपभोक्ता और खनन से संबंधित जोखिम शामिल थे.

नए प्रदर्शित जोखिम आंकड़ों में 3.82 का अल्फा, 2.98 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.61 का बीटा और 0.68 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ऐसे मेट्रिक्स ऐतिहासिक पोर्टफोलियो व्यवहार का वर्णन करते हैं और बाद में NAV मूवमेंट की भविष्यवाणी नहीं करते हैं. स्कीम का एग्जिट-लोड स्ट्रक्चर भी उस अवधि के अनुसार अलग-अलग होता है जिसके लिए यूनिट होल्ड की जाती हैं, जिससे रिडेम्पशन की शर्तों की व्याख्या करते समय लागू स्कीम डॉक्यूमेंट प्रासंगिक होते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.