SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर को ₹403.77 तक गिर गया; 5-वर्ष का CAGR 15.30% पर

मुख्य टेकअवे

• SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर 2026 को 1.27% घटकर ₹403.77 हो गई.
• 10.44% तीन वर्ष के CAGR और 15.30% पांच वर्ष के CAGR की तुलना में एक वर्ष का रिटर्न -1.95 % था.
• यह स्कीम लगभग ₹47,589 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.86% है.
• टीआरईपीएस और चार सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी पोजीशन मिलकर पोर्टफोलियो का 24.42% हिस्सा रखते हैं.

SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर 2026 को 1.27% घटकर ₹403.77 हो गई. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -1.95 % था. तीन वर्ष की माप अवधि में, फंड ने 10.44% का वार्षिक रिटर्न रिकॉर्ड किया, जिससे हाल ही के ट्रेलिंग वर्ष और मध्यम अवधि के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बीच स्पष्ट अंतर पैदा हुआ.

पांच वर्ष का सीएजीआर 15.30% से अधिक था. यह तीन वर्ष के आंकड़े को 4.86 प्रतिशत से अधिक कर चुका है और नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 17.25 प्रतिशत अधिक है. प्रत्येक रिटर्न अवधि अलग ऐतिहासिक NAV से शुरू होती है, जो एक समान परफॉर्मेंस पाथ के चरणों के बजाय अलग-अलग माप बनाती है.

एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹47,589 करोड़ है. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.86% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹500 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी.

टीआरईपीएस 7.11% का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो आवंटन था. Reliance इंडस्ट्रीज 4.75% और ICICI बैंक 4.55% और HDFC बैंक 4.54% पर सबसे अधिक सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी. बायोकोन की हिस्सेदारी 3.47% थी. टीआरईपीएस सहित, उन पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री में पोर्टफोलियो का 24.42% प्रतिनिधित्व किया गया है. TREPS एक मनी-मार्केट एक्सपोज़र है और इसलिए इसे स्कीम की इक्विटी होल्डिंग से अलग किया जाना चाहिए.

ऐतिहासिक रिस्क रीडिंग में 0.98 का बीटा और 4.06 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल था. अल्फा 6.34 था, शार्प रेशियो 0.55 था. एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर टियर किया गया है: शुल्क 30 दिनों के भीतर बाहर निकलने के लिए 0.25%, 30 दिनों के बाद 0.10% लेकिन 90 दिनों के भीतर, और उसके बाद शून्य है. ये भविष्य के रिटर्न के संकेतकों के बजाय ऐतिहासिक और संरचनात्मक उपाय हैं.