SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 3 नवंबर 2026 को ₹41.61 पर; 3-वर्ष का CAGR 29.53% पर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर 2026 को ₹41.61 का NAV दर्ज किया, जो 0.17% बढ़ गया.
• ऐतिहासिक परफॉर्मेंस में 12.68% का एक वर्ष का रिटर्न, 29.53% का तीन वर्ष का CAGR और 22.49% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया.
• एयूएम ₹17,423 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.25% था.
• SBI गोल्ड ETF में 100.16% की हिस्सेदारी, 0.29% पर टीआरईपीएस द्वारा ऑफसेट और नेट करंट एसेट और अन्य -0.45% पर, पोर्टफोलियो को 100% तक जोड़ता है.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर 2026 को ₹41.61 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन के दिन 0.17% बढ़ गया. 5paisa पर प्रदर्शित ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 12.68%, तीन वर्षों में 29.53% वार्षिक और पांच वर्षों में 22.49% वार्षिक थे.

ताजा फंड स्नैपशॉट में ₹17,423 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट और 0.25% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है. न्यूनतम SIP राशि ₹500 थी और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

SBI गोल्ड फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड से संरचनात्मक रूप से अलग होता है क्योंकि यह SBI गोल्ड ETF के माध्यम से अपना प्राथमिक एक्सपोज़र प्राप्त करता है. प्रदर्शित पोर्टफोलियो में ETF का हिस्सा 100.16% था, जबकि टीआरईपीएस 0.29% और नेट करंट एसेट और अन्य का प्रतिनिधित्व -0.45% था.

100% से अधिक के ETF एलोकेशन का मतलब यह नहीं है कि फंड के पास गोल्ड में अपने नेट एसेट का 100% से अधिक हिस्सा है. तीन प्रदर्शित आंकड़े 100%: 100.16% प्लस 0.29%, नेगेटिव नेट करंट एसेट द्वारा ऑफसेट और 0.45% के अन्य के साथ मेल खाते हैं.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 27.14 का अल्फा, 5.46 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.02 का बीटा और 1.43 का शार्प रेशियो शामिल हैं. इन उपायों को इक्विटी-फंड के आंकड़ों के साथ यांत्रिक रूप से तुलना करने के बजाय गोल्ड-ओरिएंटेड फंड के संदर्भ में समझा जाना चाहिए.

क्योंकि SBI गोल्ड फंड मुख्य रूप से अंतर्निहित ETF के माध्यम से गोल्ड एक्सपोज़र को ट्रैक करता है, इसलिए इसकी NAV उस अंतर्निहित इन्वेस्टमेंट और संबंधित पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट में मूवमेंट से प्रभावित होती है. ₹41.61 वैल्यू 3 नवंबर के लिए सटीक सत्यापित NAV है. पिछले एक, तीन और पांच वर्ष के परफॉर्मेंस का मतलब यह नहीं है कि भविष्य की अवधि में समान रिटर्न रिकॉर्ड किए जाएंगे.

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