SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 5 नवंबर 2026 को ₹43.62 पर; तीन वर्ष का CAGR 31.50% पर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 5 नवंबर 2026 को ₹43.62 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें 1.50% की दैनिक वृद्धि दर्ज की गई.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 18.49%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 31.50% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 23.62% रहा.
• इस स्कीम में ₹17,423 करोड़ का एयूएम और 0.25% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट किया गया है.
• डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो में 100.16% का SBI गोल्ड ETF एक्सपोज़र शामिल है, 0.29% के टीआरईपी और -0.45% के नेट करंट एसेट और अन्य आइटम, जो 100% तक मेल खाते हैं.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नवंबर 2026 को ₹43.62 की नेट एसेट वैल्यू दर्ज की, जो पिछले मूल्यांकन दिवस की तुलना में 1.50% की वृद्धि को दर्शाता है.

इस स्कीम को घरेलू फंड ऑफ फंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और मुख्य रूप से SBI गोल्ड ETF में निवेश के माध्यम से गोल्ड के एक्सपोज़र को बनाए रखता है.

पारंपरिक इक्विटी म्यूचुअल फंड के विपरीत, इसका अंतर्निहित एक्सपोज़र मुख्य रूप से लिस्टेड कंपनी शेयरों के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बजाय गोल्ड से संबंधित इन्वेस्टमेंट से जुड़ा होता है.

नवीनतम एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न 18.49 % था. तीन वर्षों में, रिपोर्ट किया गया सीएजीआर 31.50% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 23.62% था.

ये आंकड़े विभिन्न अवधियों के ऐतिहासिक प्रदर्शन का वर्णन करते हैं. गोल्ड से संबंधित रिटर्न घरेलू गोल्ड की कीमतों में बदलाव, इंटरनेशनल बुलियन मार्केट, करेंसी मूवमेंट और अंतर्निहित ETF की वैल्यू को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं.

मैनेजमेंट के तहत रिपोर्ट किए गए एसेट ₹17,423 करोड़ थे, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.25% था.

इस स्कीम में क्रमशः ₹500 और ₹5,000 की न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट राशि प्रदर्शित की गई है.

इसके पोर्टफोलियो आवंटन में SBI गोल्ड ETF 100.16%, टीआरईपीएस 0.29% और नेट करंट एसेट और अन्य आइटम -0.45% दिखाए गए हैं.

नेगेटिव नेट करंट एसेट कंपोनेंट के लिए अकाउंटिंग के बाद तीन आंकड़े 100% तक मेल खाते हैं.

100% से अधिक का ETF आवंटन इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए कि वह गोल्ड में अपने शुद्ध एसेट का 100% से अधिक का स्वामित्व रखता है. यह प्रतिशत अन्य बैलेंस पर विचार करने के बाद सकल ETF पोजीशन और नेट पोर्टफोलियो एसेट के बीच संबंध को दर्शाता है.

TREPS शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोज़र को दर्शाता है, न कि लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग.

₹43.62 NAV 5 नवंबर 2026 के लिए सत्यापित है. ऐतिहासिक रिटर्न और पोर्टफोलियो आंकड़े अलग-अलग सहायक डिस्क्लोज़र हैं और अलग-अलग रिपोर्टिंग तिथियां हो सकती हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.