SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 5 अक्टूबर को बढ़कर ₹44.89 हो गया; 3-वर्ष का CAGR 35.85% हो गया

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 अक्टूबर 2026 को ₹44.89 का NAV दर्ज किया, जो 0.05% बढ़ गया.
• एक वर्ष का रिटर्न 25.25%, तीन वर्ष का CAGR 35.85% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 24.71% था.
• इस स्कीम में लगभग ₹17,647 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.25% है.
• SBI गोल्ड ETF में खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 100.13% हिस्सा है, जो आंशिक रूप से टीआरईपीएस और नेट करंट एसेट द्वारा ऑफसेट किया जाता है.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 अक्टूबर 2026 को ₹44.89 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.05% बढ़ गया. यह स्कीम घरेलू फंड ऑफ फंड के रूप में तैयार की गई है और SBI गोल्ड ETF के माध्यम से इसका मुख्य गोल्ड एक्सपोज़र प्राप्त किया जाता है. 

एक वर्ष का रिटर्न 25.25% था. इसका तीन वर्ष का CAGR 35.85% पर काफी अधिक था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 24.71% था. तीन वर्ष का आंकड़ा पांच वर्ष की संख्या से 11.14 प्रतिशत अंक और एक वर्ष का रिटर्न 10.60 प्रतिशत अंक से अधिक हो गया.

फंड का आकार लगभग ₹17,647 करोड़ था. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.25% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹500 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था. नवीनतम प्रोफाइल में लगभग 13 वर्षों का ऑपरेटिंग इतिहास दिखाया गया है.

SBI गोल्ड ETF का पोर्टफोलियो 100.13% है. टीआरईपीएस 0.37% का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि नेट करंट एसेट और अन्य -0.50% पर हैं. ये तीन प्रविष्टियां गणितीय रूप से 100% के साथ मेल खाती हैं. इसलिए ETF का वजन 100% से अधिक है, जो स्कीम के कुल एसेट से अधिक सोने के शाब्दिक स्वामित्व के बजाय अंतर्निहित ETF पोजीशन और वर्तमान एसेट या लायबिलिटी एडजस्टमेंट के बीच इंटरैक्शन को दर्शाता है.

इक्विटी स्कीम के विपरीत, पोर्टफोलियो की व्याख्या व्यक्तिगत कंपनी होल्डिंग या मार्केट-कैप एलोकेशन के माध्यम से नहीं की जाती है. 0.05% दैनिक NAV मूवमेंट और ऐतिहासिक गोल्ड-लिंक्ड रिटर्न को अलग-अलग समय अवधि में अलग-अलग ऑब्जर्वेशन के रूप में माना जाना चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.