SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 6 नवंबर 2026 को ₹42.8800 तक गिर गया; एक साल का रिटर्न 16.07% पर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 को ₹42.8800 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 1.69% कम हो गया.
• सटीक डेट वैल्यू रिसर्च कार्ड में 16.07% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया, जबकि एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹17,423 करोड़ था.
• यह स्कीम इक्विटी स्कीम के बजाय एक गोल्ड फंड-ऑफ-फंड है, जिसमें SBI गोल्ड ETF अपना मुख्य अंडरलाइंग एक्सपोज़र बनाता है.
• SBI गोल्ड ETF को पोर्टफोलियो में 100.16% दिखाया गया था; इसका मतलब यह नहीं है कि फंड के पास गोल्ड में अपने नेट एसेट का 100% से अधिक है क्योंकि अन्य बैलेंसशीट आइटम सकल ETF आंकड़े को ऑफसेट करते हैं.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 को ₹42.8800 का सटीक NAV दर्ज किया, जिससे मूल्यांकन के दिन 1.69% कम हो गया. वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान पेज ने अपने सटीक तिथि के फंड कार्ड पर 16.07% का एक वर्ष का रिटर्न भी दिखाया है.

इक्विटी म्यूचुअल फंड के विपरीत, SBI गोल्ड फंड एक गोल्ड-ओरिएंटेड फंड-ऑफ-फ-फंड है, जिसका मुख्य अंडरलाइंग एक्सपोज़र SBI गोल्ड ETF है. वैल्यू रिसर्च ने अपने लेटेस्ट फंड विवरण में लगभग ₹17,423 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट और 0.21% का बेस एक्सपेंस रेशियो दिखाया. न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था और न्यूनतम SIP राशि ₹500 थी.

लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो में SBI गोल्ड ETF 100.16% पर दिखाया गया है. 100% से अधिक के आंकड़े को इस स्कीम के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि वह सोने में अपनी सभी संपत्ति से अधिक का स्वामित्व रखती है. पोर्टफोलियो अकाउंटिंग में लिक्विडिटी एक्सपोज़र और नेगेटिव नेट करंट एसेट भी शामिल हो सकते हैं. सपोर्टिंग पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में 0.29% TREP और नेट करंट एसेट और अन्य आइटम -0.45% पर दिखाई दिए; 100.16% ETF एलोकेशन के साथ, ये आंकड़े 100.00% पर मेल खाते हैं.

TREPS गोल्ड या इक्विटी सिक्योरिटी के बजाय शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र है. नेगेटिव नेट करंट एसेट रिसीवेबल्स, पेएबल्स या अन्य पोर्टफोलियो अकाउंटिंग आइटम और ग्रॉस अंडरलाइंग ETF एक्सपोज़र के ऑफसेट भाग से उत्पन्न हो सकते हैं.

इसलिए फंड का NAV मुख्य रूप से इसके गोल्ड-ETF एक्सपोज़र की वैल्यू को दर्शाता है, जो स्कीम के अन्य एसेट और देयताओं के लिए एडजस्ट किया जाता है. इसका ऐतिहासिक रिटर्न पिछले गोल्ड-लिंक्ड परफॉर्मेंस का वर्णन करता है और इसे भविष्य में सोने की कीमतों या NAV लेवल के पूर्वानुमान के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.