SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 9 अक्टूबर 2026 को ₹45.32 तक पहुंच गया; 3-वर्ष का CAGR 35.94% पर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 अक्टूबर 2026 को ₹45.32 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 1.47% बढ़ गया.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 20.66%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 35.94% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 24.84% रहा.
• ताजा पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में SBI गोल्ड ETF 100.16%, टीआरईपीएस 0.29% और नेट करंट एसेट और अन्य 0.45% देखा गया, जो कुल मिलाकर 100% हो गया.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ का NAV 9 अक्टूबर 2026 को 1.47% बढ़कर ₹45.32 हो गया. 

यह स्कीम एक घरेलू फंड ऑफ फंड के रूप में काम करती है, जिसमें SBI गोल्ड ETF के प्रदर्शन के अनुरूप रिटर्न की मांग की जाती है. इसलिए यह लिस्टेड कंपनियों के विविध कलेक्शन वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड से संरचनात्मक रूप से अलग है.

अंडरलाइंग गोल्ड ETF इन्वेस्टमेंट का प्रमुख एक्सपोज़र है. गोल्ड-लिंक्ड वैल्यूएशन में बदलाव और स्कीम के खर्च इसके NAV मूवमेंट से संबंधित हैं.

एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न 20.66% था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 35.94% तक पहुंच गया. पांच वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 24.84% था.

ये प्रतिशत ऐतिहासिक अवधियों का वर्णन करते हैं और इसे अपेक्षित भविष्य के रिटर्न के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.

लेटेस्ट फंड-साइज़ डिस्प्ले में ₹17,647 करोड़ और 0.25% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.

न्यूनतम SIP ₹500 थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

पोर्टफोलियो की जानकारी में SBI गोल्ड ETF का 100.16% एक्सपोज़र दिखाया गया है, 0.29% का टीआरईपी और नेट करंट एसेट और -0.45% के अन्य.

ETF एलोकेशन 100% से अधिक होने का मतलब यह नहीं है कि स्कीम गोल्ड में अपने कुल नेट एसेट से अधिक होल्ड करती है. नेगेटिव नेट करंट एसेट पोजीशन अन्य रिपोर्ट किए गए कंपोनेंट्स को ऑफसेट करता है.

100.16%, 0.29% और -0.45% जोड़ने से कुल 100% उत्पन्न होता है.

रिपोर्ट किया गया शार्प रेशियो 1.43 था. फंड ने अलॉटमेंट के 15 दिनों के भीतर रिडेम्पशन के लिए 1% का एक्जिट लोड भी प्रकट किया, उस अवधि के बाद कोई एक्जिट लोड नहीं था.

एनएवी फंड की यूनिट की वैल्यू को दर्शाता है और यह फिज़िकल गोल्ड या इंडिविजुअल एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड यूनिट की कीमत से अलग है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.