SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 13 अक्टूबर 2026 को ₹44.68 पर स्लिप; 3-वर्ष का CAGR 34.84% पर
अंतिम अपडेट: 14 अक्टूबर 2026 - 11:36 am
मुख्य टेकअवे
- SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 13 अक्टूबर 2026 को ₹44.68 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.22% कम हो गया.
- एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 20.52%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 34.84% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 24.38% रहा.
- SBI गोल्ड ETF को 100.16%, 0.29% टीआरईपीएस और -0.45% ऑफसेट पर दिखाया गया था नेट करंट एसेट और अन्य, प्रदर्शित एलोकेशन को 100% तक रिकॉन्सिलिंग करते हैं.
SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ 13 अक्टूबर 2026 को समाप्त हुई, जिसमें ₹44.68 की NAV थी, जो मूल्यांकन के दिन में 0.22% फिसल गई. इक्विटी स्कीम के विपरीत, यह फंड एक घरेलू फंड-ऑफ-फंड संरचना है जिसका उद्देश्य SBI गोल्ड ETF द्वारा जनरेट किए गए रिटर्न प्रदान करना है. इसका तीन वर्ष का सीएजीआर 34.84 % था.
स्कीम की ट्रेलिंग रिटर्न प्रोफाइल में एक वर्ष में 20.52%, तीन वर्षों में 34.84% वार्षिक और पांच वर्षों में 24.38% वार्षिक दिखाया गया. 0.25% के प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात के साथ फंड का आकार ₹17,423 करोड़ था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त राशि क्रमशः ₹500 और ₹5,000 थी.
पोर्टफोलियो अकाउंटिंग इस फंड पर विशेष ध्यान देने योग्य है. SBI गोल्ड ETF को पोर्टफोलियो के 100.16%, टीआरईपीएस 0.29% और नेट करंट एसेट और अन्य पर -0.45% पर प्रदर्शित किया गया था. तीन घटक जोड़ते हैं - 100.16% + 0.29% - 0.45% - एलोकेशन को 100% पर रिकंसाइल करते हैं. 100.16% ETF आंकड़े का मतलब यह नहीं है कि इस स्कीम के पास गोल्ड में अपने नेट एसेट का 100% से अधिक है; यह नेगेटिव नेट-करंट-एसेट लाइन द्वारा ऑफसेट किया जाता है.
पेज में स्टैंडर्ड डेविएशन 5.46, बीटा 0.02, अल्फा 27.14 और शार्प रेशियो 1.43 रिपोर्ट किया गया है. आवंटन के 15 दिनों के भीतर बाहर निकलने के लिए प्रदर्शित एक्जिट लोड 1 % था और 15 दिनों के बाद शून्य था. क्योंकि यह एक गोल्ड-लिंक्ड फंड-ऑफ-फंड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके पोर्टफोलियो कंपोजिशन और परफॉर्मेंस ड्राइवर इस बैच में अन्य इक्विटी स्कीम से भौतिक रूप से अलग होते हैं.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
13 अक्टूबर 2026 को SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV क्या था?
SBI गोल्ड फंड का तीन साल का रिटर्न क्या था?
SBI गोल्ड ETF पोर्टफोलियो के 100% से ऊपर क्यों दिखाया गया?
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