SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 22 अक्टूबर को 0.53% से ₹43.34 तक गिर गया; 3-वर्ष का CAGR 31.41% पर
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अंतिम अपडेट: 23 अक्टूबर 2026 - 11:52 am
मुख्य टेकअवे
- SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 अक्टूबर 2026 को ₹43.34 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.53% कम हो गया.
- स्कीम का एक, तीन और पांच साल का रिटर्न क्रमशः 11.35%, 31.41% और 23.37% रहा.
- SBI गोल्ड ETF प्रदर्शित आवंटन का 100.16% है, टीआरईपीएस में 0.29% और नेट करंट एसेट में -0.45% ऑफसेट करता है, जो पोर्टफोलियो को 100% तक जोड़ता है.
SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 अक्टूबर 2026 को ₹43.34 का NAV दर्ज किया, जिसमें प्राइमरी 5paisa कार्ड में 0.53% का एक दिन में गिरावट दर्ज की गई. इस स्कीम को घरेलू फंड ऑफ फंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसे सूचीबद्ध ऑपरेटिंग कंपनियों के पोर्टफोलियो के बजाय SBI गोल्ड ETF के एक्सपोज़र के आसपास संरचित किया जाता है.
प्रत्येक प्रदर्शित लॉन्ग-टर्म अवधि में ऐतिहासिक प्रदर्शन सकारात्मक रहा. एक वर्ष का रिटर्न 11.35%, तीन वर्ष का CAGR 31.41% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 23.37% था. ये रिटर्न के ऐतिहासिक उपाय हैं और इन्हें सोने की कीमतों या भविष्य के फंड परफॉर्मेंस के पूर्वानुमान के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.
प्रदर्शित फंड का आकार ₹17,423 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.25% था. न्यूनतम SIP राशि ₹500 थी और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.
पोर्टफोलियो अकाउंटिंग विशिष्ट व्याख्या के लिए पात्र है. SBI गोल्ड ETF को 100.16%, टीआरईपीएस 0.29% और नेट CA और अन्य को -0.45% पर दिखाया गया था. ये घटक गणितीय रूप से 100.00% तक मेल खाते हैं. 100% से अधिक पढ़ते ETF का मतलब यह नहीं है कि यह स्कीम सोने में अपने शुद्ध एसेट का 100% से अधिक स्वामित्व रखती है. इसके बजाय, ग्रॉस ETF पोजीशन को नेगेटिव नेट-करंट-एसेट घटक द्वारा ऑफसेट किया जाता है, साथ ही छोटे टीआरईपीएस एलोकेशन भी किया जाता है.
TREPS एक शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोज़र है और इसे अंतर्निहित गोल्ड ETF पोजीशन से अलग से व्यवहार किया जाना चाहिए. स्कीम का एनएवी इक्विटी पोर्टफोलियो में मूवमेंट के बजाय इसके अंतर्निहित ईटीएफ एक्सपोज़र और संबंधित फंड-लेवल एसेट और लायबिलिटी के मूल्य में बदलाव से प्रभावित हो सकता है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
22 अक्टूबर 2026 को SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ का NAV क्या था?
स्कीम का तीन और पांच वर्ष का रिटर्न क्या था?
SBI गोल्ड ETF पोर्टफोलियो के 100% से ऊपर क्यों दिखाया गया?
एक्सपेंस रेशियो क्या था?
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इंद्रशिष मित्र
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