SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 27 अक्टूबर को ₹42.65 पर स्लिप; 3-वर्ष का CAGR 30.96% पर
वीणा लेथ
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अंतिम अपडेट: 28 अक्टूबर 2026 - 11:42 am
मुख्य टेकअवे
- SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 27 अक्टूबर 2026 को ₹42.65 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.44% कम हो गया.
- एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 15.62%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 30.96% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 22.84% रहा.
- फंड का आकार ₹17,423 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.25% था.
- SBI गोल्ड ETF को 100.16% पर दिखाया गया था, जो 0.29% के टीआरईपीएस द्वारा ऑफसेट और -0.45% के नेट करंट एसेट और अन्य द्वारा ऑफसेट किया गया था, जो डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन को 100% पर रिकॉन्सिलिंग करता है.
SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 27 अक्टूबर 2026 को ₹42.65 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.44% कम है. फंड के तीन वर्ष का सीएजीआर 30.96 % था. इसकी न्यूनतम SIP राशि ₹500 थी और 5paisa द्वारा प्रदर्शित न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.
लॉन्ग-टर्म ऐतिहासिक रिटर्न डेटा में 15.62% का एक वर्ष का रिटर्न, 30.96% का तीन वर्ष का CAGR और 22.84% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹17,423 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.25% था.
इक्विटी फंड के विपरीत, SBI गोल्ड फंड एक घरेलू फंड-ऑफ-फंड संरचना है, जिसका पोर्टफोलियो मुख्य रूप से SBI गोल्ड ETF से जुड़ा होता है. सार्वजनिक आवंटन में SBI गोल्ड ETF को 100.16%, टीआरईपीएस को 0.29% और नेट करंट एसेट और अन्य को -0.45% पर दिखाया गया. ये आंकड़े गणितीय रूप से 100.00% तक मेल खाते हैं. ETF का आंकड़ा 100% से थोड़ा अधिक होने का मतलब यह नहीं है कि स्कीम में गोल्ड में निवेश किए गए अपने सभी नेट एसेट से अधिक है; नेगेटिव नेट करंट एसेट पोजीशन सकल ETF और TREPS एक्सपोजर को ऑफसेट करता है.
इस स्कीम का उद्देश्य SBI गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम द्वारा प्रदान किए जाने वाले रिटर्न की तलाश करना है. इसका डिस्क्लोज़्ड एक्जिट लोड आवंटन से 15 दिनों के भीतर एक्जिट के लिए 1 % था और उसके बाद निर्धारित शर्तों के तहत शून्य था.
27 अक्टूबर के लिए, मुख्य अपडेट NAV में 0.44% की गिरावट थी. इस स्कीम का मूल्यांकन डाइवर्सिफाइड स्टॉक फंड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विटी-होल्डिंग फ्रेमवर्क के बजाय गोल्ड-लिंक्ड फंड के रूप में किया जाना चाहिए.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
27 अक्टूबर 2026 को SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ का NAV क्या था?
इसका एक, तीन और पांच साल का रिटर्न क्या था?
SBI गोल्ड ETF पोर्टफोलियो के 100% से ऊपर क्यों दिखाया गया?
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