SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 30 सितंबर को बढ़कर ₹44.96 हो गया; 3-वर्ष का CAGR 35.19% हो गया

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.94% प्राप्त करने के बाद 30 सितंबर 2026 को ₹44.96 का NAV दर्ज किया गया.
• इसका एक वर्ष का रिटर्न 26.66%, तीन वर्ष का CAGR 35.19% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 25.14% था.
• यह स्कीम लगभग ₹17,647 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.24% था.
• SBI गोल्ड ETF का खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 100.13% हिस्सा है, जो टीआरईपीएस और नेट करंट एसेट द्वारा आंशिक रूप से ऑफसेट किया जाता है.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सितंबर 2026 को ₹44.96 का NAV दर्ज किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.94% कमाता है. यह स्कीम घरेलू फंड ऑफ फंड के रूप में तैयार की गई है और SBI गोल्ड ETF के माध्यम से इसका मुख्य गोल्ड एक्सपोज़र प्राप्त किया जाता है. इसलिए इसके पोर्टफोलियो की व्याख्या कंपनी-लेवल इक्विटी होल्डिंग के माध्यम से नहीं, बल्कि अंतर्निहित ETF आवंटन के माध्यम से की जानी चाहिए. 

एक वर्ष का रिटर्न 26.66% था. तीन वर्षों में, इस स्कीम ने 35.19% का वार्षिक रिटर्न दिया, जबकि पांच वर्ष का सीएजीआर 25.14% था. तीन वर्ष का आंकड़ा पांच वर्ष की संख्या से 10.05 प्रतिशत अंक और नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 8.53 प्रतिशत अंक अधिक था. ये संबंधित अवधियों से जुड़े ऐतिहासिक ट्रेलिंग रिटर्न हैं.

एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹17,647 करोड़ है. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.24% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹500 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त खरीद ₹5,000 थी. प्राप्त प्रोफाइल में 13 वर्षों का ऑपरेटिंग इतिहास दिखाया गया है.

SBI गोल्ड ETF में 100.13 फीसदी हिस्सेदारी है. टीआरईपीएस का हिस्सा 0.37% था, और नेट करंट एसेट और अन्य -0.50% थे. ये प्रविष्टियां गणितीय रूप से 100% के साथ मेल खाती हैं. इसलिए ETF का वजन 100% से अधिक है, जो अंतर्निहित ETF पोजीशन और वर्तमान एसेट या लायबिलिटी एडजस्टमेंट के बीच इंटरैक्शन को दर्शाता है. इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि यह फंड गोल्ड में अपने कुल एसेट से अधिक का स्वामित्व रखता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.