SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 2 नवंबर 2026 को ₹200.81 तक पहुंच गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 10.74% पर

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 2 नवंबर 2026 को ₹200.81 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें एक दिन में 1.48% की वृद्धि हुई.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 0.49%, तीन वर्षों में 10.74% CAGR और पांच वर्षों में 11.69% CAGR रहा.
• लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹41,059 करोड़ एयूएम और 0.80% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट किया गया है.
• टीआरईपीएस 13.18% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि एथर एनर्जी 3.51% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी.

SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नवंबर 2026 को ₹200.81 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन के दिन से 1.48% बढ़ रहा है. ऐतिहासिक परफॉर्मेंस डेटा में 10.74% का तीन वर्ष का CAGR और 11.69% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है. इसका एक वर्ष का रिटर्न 0.49 % था, जो नवीनतम बारह महीने के अनुभव और स्कीम के लंबे वार्षिक ऐतिहासिक रिटर्न के बीच अंतर को दर्शाता है.

प्रबंधन के तहत ₹41,059 करोड़ रुपये की संपत्ति थी. डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में 0.80% का एक्सपेंस रेशियो था, जबकि न्यूनतम SIP राशि ₹500 थी और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

नवीनतम डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो में टीआरईपीएस का योगदान 13.18% था और यह सबसे बड़ा कुल प्रदर्शित एलोकेशन था. TREPS एक लिस्टेड इक्विटी कंपनी की बजाय शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट और लिक्विडिटी एक्सपोज़र है. प्रदर्शित शेयरों में, एथर एनर्जी 3.51% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.

नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल की हिस्सेदारी 3.28%, सिटी यूनियन बैंक 2.89% और सुंदरम फास्टनर 2.77% थी. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 25.63% दर्शाती है. इस आंकड़े को केवल इक्विटी कंसंट्रेशन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा घटक लिक्विडिटी एक्सपोज़र है.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 8.03 का अल्फा, 5.10 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.95 का बीटा और 0.40 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये मेट्रिक्स भविष्य की परफॉर्मेंस के बजाय पिछले पोर्टफोलियो की विशेषताओं का वर्णन करते हैं.

स्मॉल-कैप स्ट्रेटजी के रूप में, यह स्कीम मुख्य रूप से छोटी लिस्टेड कंपनियों में निवेश करती है. ऐसे पोर्टफोलियो बड़े कंपनियों पर केंद्रित पोर्टफोलियो से अलग-अलग लिक्विडिटी, वैल्यूएशन और उतार-चढ़ाव की स्थितियों का अनुभव कर सकते हैं.

इसलिए लेटेस्ट दैनिक NAV वृद्धि व्यापक ऐतिहासिक रिटर्न और पोर्टफोलियो रिकॉर्ड के भीतर एक वैल्यूएशन पॉइंट को दर्शाती है.

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