SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 3 नवंबर 2026 को ₹201.83 तक पहुंच गया; एयूएम ₹41,059 करोड़ पर

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर 2026 को ₹201.83 का NAV दर्ज किया, जो 0.51% बढ़ गया.
• इस फंड में 10.70% का तीन वर्ष का CAGR, 11.80% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 0.43% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया.
• नवीनतम स्नैपशॉट में एयूएम में ₹41,059 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.8% दिखाया गया.
• टीआरईपीएस 13.18% का सबसे बड़ा कुल आवंटन था, जबकि एथर एनर्जी 3.51% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर 2026 को ₹201.83 का NAV दर्ज किया. वैल्यूएशन डे के लिए NAV में 0.51% की वृद्धि. इसके ऐतिहासिक रिटर्न आंकड़ों में 10.70% का तीन वर्ष का CAGR, 11.80% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 0.43% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है.

ताजा फंड स्नैपशॉट में ₹41,059 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट और 0.8% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है. न्यूनतम SIP राशि ₹500 है और न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 है.

टीआरईपीएस 13.18% का सबसे बड़ा कुल डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था. चूंकि TREPS शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र को दर्शाता है, इसलिए यह एक इक्विटी कंपनी नहीं है और इसे फंड का सबसे बड़ा स्टॉक नहीं कहा जाना चाहिए. एथर एनर्जी 3.51% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल 3.28%, सिटी यूनियन बैंक 2.89% और सुंदरम फास्टनर्स 2.77% पर थे.

टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 25.63% दर्शाती है. इस आंकड़े में लिक्विडिटी एक्सपोज़र शामिल है और इसलिए इसे केवल इक्विटी में कंसंट्रेशन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.

फंड पेज में 8.03 का अल्फा, 5.10 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.95 का बीटा और 0.40 का शार्प रेशियो भी प्रदर्शित किया गया. ये ऐतिहासिक इंडिकेटर पिछले ऑब्जर्वेशन पीरियड में पोर्टफोलियो के रिस्क और रिटर्न के व्यवहार का वर्णन करते हैं.

स्मॉल-कैप स्ट्रेटजी के रूप में, यह स्कीम मुख्य रूप से छोटी लिस्टेड कंपनियों में निवेश करती है. ऐसे पोर्टफोलियो में अलग-अलग होल्डिंग और सेक्टर में अलग-अलग मूवमेंट हो सकते हैं. सटीक ₹201.83 एनएवी विशेष रूप से 3 नवंबर के मूल्यांकन से संबंधित है, जबकि पोर्टफोलियो के विकास के अनुसार होल्डिंग, एयूएम और रिस्क इंडिकेटर बदल सकते हैं.

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