SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 5 नवंबर 2026 को ₹206.38 पर; 13.18% पर टीआरईपीएस एलोकेशन

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नवंबर 2026 को ₹206.38 का NAV दर्ज किया, जो 0.71% की दैनिक वृद्धि को दर्शाता है.
• इसका ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 2.95% था, तीन वर्षों में 11.51% वार्षिक और पांच वर्षों में 12.28% वार्षिक था.
• इस स्कीम में ₹41,059 करोड़ के मैनेजमेंट के तहत एसेट और 0.81% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट किया गया है.
• टीआरईपीएस का पोर्टफोलियो 13.18% है, जबकि एथर एनर्जी 3.51% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.

SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नवंबर 2026 के लिए ₹206.38 की NAV रिपोर्ट की. प्राइमरी 5paisa स्कीम कार्ड में पिछले वैल्यूएशन दिन की तुलना में 0.71% की वृद्धि दिखाई गई.

यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप इक्विटी के एक्सपोज़र को बनाए रखती है. छोटी लिस्टेड कंपनियों में अलग-अलग लिक्विडिटी स्थितियां, फाइनेंशियल प्रोफाइल और बड़े बिज़नेस से कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत कंपनी का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन से संबंधित विकास हो सकता है.

नवीनतम ऐतिहासिक प्रदर्शन आंकड़ों में 2.95% का एक वर्ष का रिटर्न, 11.51% का तीन वर्ष का CAGR और 12.28% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है.

0.81% के डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो के साथ एयूएम ₹41,059 करोड़ पर रिपोर्ट किया गया था. न्यूनतम SIP और लंपसम राशि क्रमशः ₹500 और ₹5,000 थी.

टीआरईपी ने 13.18% के सबसे बड़े कुल डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन का प्रतिनिधित्व किया. यह पोजीशन मनी-मार्केट या लिक्विडिटी घटक से संबंधित है और इसे स्टॉक होल्डिंग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए.

सूचीबद्ध इक्विटी में, एथर एनर्जी की हिस्सेदारी 3.51%, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल की हिस्सेदारी 3.28%, सिटी यूनियन बैंक 2.89% और सुंदरम फास्टनर्स की हिस्सेदारी 2.77% थी.

टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी प्रदर्शित पोजीशन पोर्टफोलियो का 25.63% है. कंसंट्रेशन कैलकुलेशन में एक लिक्विडिटी से संबंधित पोजीशन और चार इक्विटी होल्डिंग शामिल हैं, इसलिए इसे इक्विटी-ओनली कंसंट्रेशन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.

रिस्क स्नैपशॉट में बीटा 0.95, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.10 और शार्प रेशियो 0.40 दिखाया गया.

मार्केट मूवमेंट, पोर्टफोलियो कैश एक्सपोज़र और अंतर्निहित सिक्योरिटीज़ के वैल्यूएशन में बदलाव स्कीम के दैनिक NAV में योगदान देते हैं.

₹206.38 NAV 5 नवंबर 2026 के लिए सत्यापित किया गया था. अन्य फंड के आंकड़े लेटेस्ट उपलब्ध डिस्क्लोज़र को दर्शाते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.