SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 9 सितंबर 2026 को ₹215.57 पर है

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 सितंबर 2026 को ₹215.57 पर समाप्त हुई, जो दिन के लिए 0.27% कम है.
• रिटर्न एक वर्ष में 9.47%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 11.99% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 15.06% रहा.
• टीआरईपीएस डिस्क्लोज़्ड एसेट का 10.95% प्रतिनिधित्व करता है और अग्रणी पोजीशन में किसी भी व्यक्तिगत इक्विटी होल्डिंग से काफी बड़ा था.
• यह स्कीम 0.78% एक्सपेंस रेशियो और SIP के लिए न्यूनतम इन्वेस्टमेंट स्तर ₹500 और एकमुश्त राशि के लिए ₹5,000 के साथ ₹39,955 करोड़ का प्रबंधन करती है.

SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 9 सितंबर 2026 को ₹215.57 का NAV था. लेटेस्ट सेशन में वैल्यू में 0.27% की कमी आई है. इसका एक वर्ष का रिटर्न 9.47% था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 11.99% और पांच वर्ष का CAGR 15.06% था. प्रत्येक गणना में शामिल विभिन्न मार्केट अवधियों से उन विशेष ऐतिहासिक विंडो में धीरे-धीरे उच्च आंकड़े उत्पन्न होते हैं.

फंड ने लगभग ₹39,955 करोड़ की एसेट मैनेज की और 0.78% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिया. मासिक SIP ₹500 से शुरू हो सकती है. न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 पर काफी अधिक था. रिपोर्ट की गई स्कीम की शर्तों के तहत एक वर्ष के भीतर लागू रिडेम्पशन पर 1% एक्जिट लोड लागू किया जाता है.

डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो की एक फीचर इसकी टीआरईपीएस एलोकेशन थी. टीआरईपी का प्रतिनिधित्व 10.95% है, जबकि एथर एनर्जी में 4.71%, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल में 3.32% और सिटी यूनियन बैंक और सुंदरम फास्टनर में 2.82% है. एक साथ ली गई, उन पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री में 24.62% का प्रतिनिधित्व किया गया. टीआरईपी को छोड़कर, इन प्रमुख पदों में से कोई भी व्यक्तिगत स्टॉक 5% से अधिक नहीं हुआ.

यह स्कीम को स्मॉल-कैप पोर्टफोलियो के रूप में पढ़ते समय महत्वपूर्ण होता है. सबसे बड़ी इक्विटी पोजीशन में से इंडिविजुअल कंपनी का वजन अपेक्षाकृत कम होता रहा, हालांकि कुल पोर्टफोलियो छोटी लिस्टेड कंपनियों से जुड़े प्राइस बिहेवियर के संपर्क में रहता है.

रिपोर्ट किया गया बीटा 0.95 था और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.02 था. इसका शार्प रेशियो 0.50 था, जिसमें अल्फा 7.31 था. संबंधित बेंचमार्क फ्रेमवर्क के संबंध में ऐतिहासिक संवेदनशीलता का वर्णन करता है; इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में NAV मूवमेंट उसी अनुपात से बेंचमार्क को ट्रैक करेंगे.