SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 12 अक्टूबर 2026 को बढ़कर ₹206.53 हो गई; 13.18% पर TREPS एलोकेशन
वरदा खाड़े
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अंतिम अपडेट: 13 अक्टूबर 2026 - 11:18 am
मुख्य टेकअवे
- SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 12 अक्टूबर 2026 को ₹206.53 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.96% बढ़ गया.
- स्कीम का ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 5.85% था, तीन वर्षों में 10.74% वार्षिक और पांच वर्षों में 12.37% वार्षिक था.
- नवीनतम स्नैपशॉट में ₹42,631 करोड़ की संपत्ति, 0.80% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात और 13.18% का टीआरईपीएस एक्सपोजर दिखाया गया है.
SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 12 अक्टूबर 2026 को ₹206.53 पर वैल्यूएशन डे को समाप्त किया, क्योंकि NAV में 0.96% की वृद्धि हुई.
यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट में निवेश करती है. ये बिज़नेस विशेष उद्योगों या मार्केट सेगमेंट में काम कर सकते हैं, जो लार्ज-कैप इक्विटी फंड से अलग-अलग विशेषताओं वाले पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं.
5paisa पर 5.85% का एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न दिखाया गया. तीन वर्षों में, 12.37% के पांच वर्ष के CAGR की तुलना में वार्षिक रिटर्न 10.74% था.
फंड आकार के नवीनतम स्नैपशॉट में ₹42,631 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखाया गया. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.80% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि क्रमशः ₹500 और ₹5,000 थी.
पोर्टफोलियो संरचना 13.18% के अपेक्षाकृत बड़े टीआरईपीएस आवंटन के लिए उल्लेखनीय थी. TREPS शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र को दर्शाता है, न कि लिस्टेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट.
एथर एनर्जी 3.51% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी. नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल 3.28% के बाद, सिटी यूनियन बैंक 2.89% का प्रतिनिधित्व करता है, और सुंदरम फास्टनर्स का 2.77% हिस्सा है.
टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी प्रदर्शित एंट्री, पोर्टफोलियो के 25.63% का प्रतिनिधित्व करती हैं. यह आंकड़ा मनी-मार्केट एलोकेशन को चार लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग के साथ जोड़ता है और इसे इक्विटी-ओनली कंसंट्रेशन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.
प्रदर्शित जोखिम उपायों में 8.03 का अल्फा, 0.95 का बीटा, 5.10 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.40 का शार्प रेशियो शामिल हैं.
एक्जिट-लोड शिड्यूल में अलॉटमेंट के एक वर्ष के भीतर रिडेम्पशन या स्विच करने के लिए 1% चार्ज दिखाया गया, इसके बाद उस अवधि के बाद शून्य एक्जिट लोड देखा गया.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
12 अक्टूबर को SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ रिकॉर्ड में क्या बदलाव हुआ?
टीईपीएस को कितना पोर्टफोलियो आवंटित किया गया था?
पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न क्या था?
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