SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर को घटकर ₹211.17 हो गया; 5-वर्ष का CAGR 14.78% पर

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अंतिम अपडेट: 16 सितंबर 2026 - 11:18 am

मुख्य टेकअवे

  • SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर 2026 को 2.09% घटकर ₹211.17 हो गई.
  • इस फंड में 8.39% एक वर्ष का रिटर्न, 11.63% तीन वर्ष का सीएजीआर और 14.78% पांच वर्ष का सीएजीआर दर्ज किया गया.
  • एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹42,631 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.78% था.
  • टीआरईपीएस का हिस्सा 10.95% था, जबकि एथर एनर्जी 4.71% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.

SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर 2026 को 2.09% घटकर ₹211.17 हो गई. इसका एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न 8.39 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 11.63% था, जिससे मध्यम-अवधि के आंकड़े कम ट्रेलिंग रिटर्न से 3.24 प्रतिशत अधिक थे.

पांच वर्ष का सीएजीआर 14.78 % था. जो तीन वर्ष के रिटर्न को 3.15 प्रतिशत अंक और नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न को 6.39 प्रतिशत अंक से अधिक कर चुका है. ये माप विभिन्न ऐतिहासिक एनएवी से शुरू होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके बीच का संबंध वार्षिक प्रदर्शन में एक निश्चित प्रगति के बजाय अलग मार्केट विंडो को दर्शाता है.

फंड का आकार लगभग ₹42,631 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.78% था. न्यूनतम SIP राशि ₹500 थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

टीआरईपीएस 10.95% का सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एलोकेशन था, लेकिन यह इक्विटी होल्डिंग के बजाय मनी-मार्केट एक्सपोज़र है. एथर एनर्जी 4.71% की सबसे बड़ी स्टॉक पोजीशन थी, इसके बाद नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल 3.32% पर थी. सिटी यूनियन बैंक और सुंदरम फास्टनर्स ने 2.82% का प्रतिनिधित्व किया. टीआरईपीएस सहित, उन पांच प्रविष्टियों का एक साथ 24.62% हिस्सा था.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 0.95 का बीटा और 5.02 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल है. अल्फा 7.31 था, शार्प रेशियो 0.50 था. अलॉटमेंट के एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट की गई यूनिट के लिए 1 % पर एग्जिट लोड सूचीबद्ध किया गया था और उसके बाद शून्य था. रिस्क के उपाय पीछे-पीछे होते हैं और बाद के NAV मूवमेंट को निर्धारित नहीं करते हैं.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

15 सितंबर 2026 को SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था? 

इसका पांच वर्ष का CAGR क्या था? 

फंड साइज़ और एक्सपेंस रेशियो क्या थे? 

सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग क्या थी? 

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