SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 17 सितंबर को ₹211.56 तक; 5-वर्ष का CAGR 14.16% पर

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 17 सितंबर 2026 को 0.14% अधिक बढ़कर ₹211.56 हो गई. कई अन्य स्मॉल-कैप स्कीम की तुलना में दैनिक मूवमेंट अपेक्षाकृत कम था.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 4.82%, तीन वर्षों में 11.33% वार्षिक और पांच वर्षों में 14.16% रहा. पांच वर्ष के आंकड़े एक वर्ष के रिटर्न से 9.34 प्रतिशत अधिक हो गए हैं.
• टीआरईपीएस ने 10.95% के सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एलोकेशन का प्रतिनिधित्व किया. एथर एनर्जी 4.71% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल.
• इस स्कीम में लगभग ₹42,631 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.78% है. न्यूनतम SIP ₹500 थी और लंपसम न्यूनतम ₹5,000 था.

SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 0.14% अधिक होने के बाद 17 सितंबर 2026 को NAV ₹211.56 पर रहा. स्कीम का तीन वर्ष का CAGR 11.33% था. मैनेजमेंट के तहत एसेट लगभग ₹42,631 करोड़ थे और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.78% था. न्यूनतम SIP ₹500 थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

लेटेस्ट एक वर्ष का रिटर्न 4.82 % पर आया. वार्षिक आंकड़े तीन वर्षों में 11.33% और पांच वर्षों में 14.16% तक बढ़ गए. इसने पांच वर्ष के सीएजीआर को नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 9.34 प्रतिशत अधिक रखा है. यह तीन साल के परिणाम को 2.83 प्रतिशत तक भी पार कर गया है.

पोर्टफोलियो में टीआरईपीएस का योगदान 10.95% है और कुल आवंटन में सबसे अधिक प्रकट किया गया है. सूचीबद्ध इक्विटी में, एथर एनर्जी 4.71% की सबसे बड़ी स्थिति थी. नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल का हिस्सा 3.32% था, जबकि सिटी यूनियन बैंक और सुंदरम फास्टनर 2.82% का प्रतिनिधित्व करते थे. टीआरईपीएस सहित, पांच प्रमुख डिस्क्लोज़्ड एंट्री में 24.62% की हिस्सेदारी है.

ऐतिहासिक बीटा 0.95 था और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.02 था. अल्फा 7.31 था, जबकि शार्प रेशियो 0.50 था. ये भविष्य के एनएवी स्तर या रिटर्न के संकेतकों के बजाय ऐतिहासिक आंकड़े हैं.

पोर्टफोलियो मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करता है. एक उल्लेखनीय संख्यात्मक फीचर प्रमुख इक्विटी होल्डिंग के सापेक्ष TREPS का आकार है: इसका 10.95% भार एथर एनर्जी के 4.71% आवंटन से दोगुना था. शेष 75.38% परिसंपत्तियां उन पांच प्रकट प्रविष्टियों के बाहर थीं.