SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर को ₹213.50 तक गिर गया; TREPS एलोकेशन 10.95% पर

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर 2026 को 0.57% घटकर ₹213.50 हो गई.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 6.06%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 12.27% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 14.60% रहा.
• टीआरईपीएस 10.95% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था; एथर एनर्जी 4.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर 2026 को 0.57% घटकर ₹213.50 हो गई. लगभग ₹42,631 करोड़ का फंड मैनेज किया गया. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.78% था, जिसमें न्यूनतम ₹500 SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

लेटेस्ट रिटर्न विंडो में, एक वर्ष का आंकड़ा 6.06 % था. तीन वर्ष का सीएजीआर 12.27% अधिक था, और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.60% तक पहुंच गया. पांच वर्ष का CAGR तीन वर्ष के आंकड़े को 2.33 प्रतिशत अंक और नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 8.54 प्रतिशत अंक से अधिक कर गया है.

टीआरईपीएस का योगदान 10.95% था और यह सबसे अधिक डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एंट्री थी, हालांकि यह इक्विटी स्टॉक नहीं है. एथर एनर्जी 4.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी. नवीन फ्लोरीन का हिस्सा 3.32% था, सिटी यूनियन बैंक और सुंदरम फास्टनर्स में 2.82% प्रत्येक. टीआरईपीएस सहित, पांच सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड आवंटन कुल 24.62% थे, जिससे पोर्टफोलियो के शेष हिस्से में 75.38% रह गया.

रिस्क के आंकड़ों में 0.95 का बीटा, 5.02 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 7.31 का अल्फा और 0.50 का शार्प रेशियो दिखाया गया. ये निर्धारित निरीक्षण अवधि में प्राप्त ऐतिहासिक माप हैं. वे पिछले पोर्टफोलियो व्यवहार में संदर्भ जोड़ते हैं, लेकिन भविष्य में NAV मूवमेंट की दिशा या मात्रा स्थापित नहीं करते हैं.

स्मॉल-कैप स्कीम मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप कंपनी यूनिवर्स के बाहर निवेश करती हैं. SBI स्मॉल कैप फंड के लिए डिस्क्लोज़्ड एक्जिट लोड एक वर्ष के भीतर लागू रिडेम्पशन के लिए 1% था, जिसके बाद निर्धारित शर्तों के तहत कोई एक्जिट लोड नहीं था. इसके पोर्टफोलियो डेटा से यह भी पता चलता है कि कंसंट्रेशन पर चर्चा करते समय टीआरईपीएस और इक्विटी होल्डिंग की अलग से पहचान क्यों की जानी चाहिए.